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GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO
La riserva di copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge), ha avuto la seguente movimentazione:
Variazione Fair value
Adeguamento IRS – Finanziamento UNICREDIT (2015) 178 Adeguamento contratti di vendita a termine di valuta 20 E etto fiscale su adeguamenti (47) Totale variazioni 2017 151
Altre riserve
L’importo delle Altre Riserve, pari a 332 migliaia di Euro, è relativo all’adeguamento del valore della partecipazione in Emittente Titoli al valore di presunto realizzo derivante dalla procedura di liquidazione, la cui conclusione è prevista entro il primo semestre del 2018.
Utili/(Perdite) a nuovo
La voce, pari a 9.115 migliaia di Euro, si è incrementata per un importo pari a 677 migliaia di Euro per e etto della destinazione di parte dell’utile dell’esercizio precedente.
Non ci sono elementi e/o operazioni aggiuntive inerenti il capitale e le altre voci di Patrimonio netto.
VALORI AL 31.12.2016
(300)
VALORI AL 31.12.2017
(149)
8.2 Passività finanziarie
Passività finanziarie di cui:
- parte corrente
- parte non corrente
La voce è così composta:
Passività finanziarie correnti:
- Debiti verso banche correnti:
- C/c bancari
- Rate a scadere entro l’esercizio dei finanziamenti a medio/lungo termine: - Finanziamento CREDIT AGRICOLE del 03/06/15
- Finanziamento UNICREDIT del 08/06/15
- Finanziamento UBI del 26/06/15
- Finanziamento BNL del 21/12/2016
- Finanziamento UBI del 30/01/2017
Totale debiti verso banche correnti
- Finanziamenti ex-lege 46/82
- Finanziamenti Finlombarda
- Passività finanziarie per strumenti derivati Totale passività finanziarie correnti
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2017
124
Saldo 31.12.2016
21.202
3.304 17.898
Saldo 31.12.2016
24
500 1.065 1.000 --- ---
2.589
244 27 444 3.304
23.351
5.536
17.815
1.000
1.067
1.000
1.000
1.000
5.191
---
40
305
5.536
60