Page 77 - بولتن_شماره_69_کارگزاری_بانک_سامان
P. 77
هفت هنامه سامان تحلیل شماره 69
تحلیل بنیادی
جریان وجوه نقد
شاراک-پتروشیمی شازند
12 12 12 12 12 دوره مالی
ماهه منتهی به 1399/12 ماهه منتهی به 1398/12 ماهه منتهی به 1396/12ماهه منتهی به 1397/12 ماهه منتهی به 1395/12
فعالیتهای عملیاتی
33,004,825 9,088,132 15,026,046 4,836,384 5,176,204 نقد حاصل از عملیات
)(2,131,291 )(1,571,783 )(839,401 )(785,757 )(577,368 مالیات بر درامد پرداختنی
28,742,243 7,516,349 14,186,645 4,050,627 4,598,836 جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
فعالیتهای سرمایه گذار ی
7,473 4,127 2,206 34,300 29,362 وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
)(1,189,140 )(2,316,763 )(941,527 )(1,022,708 )(152,420 وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
37,543 وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
0 0 0 1,631 )(15,392 وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
)(315 )(18,205 )(6,860 )(1,153 وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
995,848 10,296 1,426 292,154 0 وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
)(2,111,243 )(422,840 )(10,446 )(188,710 وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
0 399,332 وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
0 0 0 0 سود سهام دریافتی
)(17,052,940 0 )(9,879,313 )(2,759,677 )(2,473,362 سود دریافتنی بابت سایر سرمایه گذاری ها
59,947 214,073 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری IFRS
2,704,055 2,604,746 3,000 4,500 20,400 جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
)(14,475,072 )(1,213,637 2,059,552 995,433 532,363 فعالیتهای تامین مالی
14,267,171 6,302,712 )(9,184,356 )(2,465,966 )(2,210,216 وجوه دریافتنی حاصل از افزایش سرمایه
5,002,289 1,584,661 2,388,620 وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی /سهام خزانه
0 0 وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی /سهام خزانه
114,375 0 0 36,942 211,817 وجوه دریافتنی حاصل از استقراض
)(198,680 0 0 0 0 بازپرداخت استقراض
1,466,263 3,700,000 0 0 0 سود پرداختنی بابت استقراض
)(5,041,930 )(124,333 0 0 0 سود سهام پرداختی
)(469,761 )(14,665 0 0 0 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی IFRS
)(11,871,798 )(11,040,398 0 0 0 خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
)(27,873,329 )(7,479,396 )(5,554,679 مانده وجه نقد در ابتدای دوره
396,931 )(1,176,684 )(5,554,679 )(1,851,863 )(3,210,945 تاثیر تغییرات نرخ ار ز
401,825 1,232,823 )(552,390 )(1,814,921 )(2,999,128 وجه نقد در پایان دوره
802,230 345,686 1,048,687 )(230,260 )(610,508 مبادلات غیر نقدی
1,600,986 401,825 736,526 1,283,503 1,894,380
0 1,232,823
0 0 )(4,556 )(369
1,048,687 1,283,503
2,987,058 1,228,183
77 www.samanbourse.ir
