Page 54 - รายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2567 Ebook
P. 54
51 |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
-51-
-51-
12.2 ค าชี ้ แจงความคืบหน้า กรณีฟื ้ นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
12.2 ค าชี ้ แจงความคืบหน้า กรณีฟื ้ นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมำลัยรักษ์ ประธำนกรรมกำร แจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบถึงควำมคืบหน้ำ
ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมำลัยรักษ์ ประธำนกรรมกำร แจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบถึงควำมคืบหน้ำ
เกี่ยวกับกำรลงทุนในหุ้นกู้และกำรฟื้ นฟูกิจกำรบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ดังนี้
เกี่ยวกับกำรลงทุนในหุ้นกู้และกำรฟื้ นฟูกิจกำรบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ดังนี้
1. ปัจจุบัน สอมธ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บมจ. กำรบินไทย จ ำนวน 2,365 ล้ำนบำท
1. ปัจจุบัน สอมธ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บมจ. กำรบินไทย จ ำนวน 2,365 ล้ำนบำท
2. บมจ.กำรบินไทย ได้ยื่นขอฟื้ นฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง โดยศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟื้ นฟู
2. บมจ.กำรบินไทย ได้ยื่นขอฟื้ นฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง โดยศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟื้ นฟู
กิจกำรท ำให้บมจ.กำรบินไทย เข้ำสู่สภำวะกำรพักช ำระหนี้ และเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563 ศำลได้มีค ำสั่ง
กิจกำรท ำให้บมจ.กำรบินไทย เข้ำสู่สภำวะกำรพักช ำระหนี้ และเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563 ศำลได้มีค ำสั่ง
เห็นชอบให้ฟื้ นฟูกิจกำร และตั้งผู้ท ำแผนตำมที่บมจ.กำรบินไทย เสนอ
เห็นชอบให้ฟื้ นฟูกิจกำร และตั้งผู้ท ำแผนตำมที่บมจ.กำรบินไทย เสนอ
3. แผนฟื้ นฟูกิจกำรบมจ.กำรบินไทย ตำมค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำง วันที่ 15 มิถุนำยน 2564
3. แผนฟื้ นฟูกิจกำรบมจ.กำรบินไทย ตำมค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำง วันที่ 15 มิถุนำยน 2564
ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) บมจ.กำรบินไทย ยื่นค ำร้องขอแก้ไขแผนฟื้ นฟู
ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) บมจ.กำรบินไทย ยื่นค ำร้องขอแก้ไขแผนฟื้ นฟู
กิจกำรเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 และศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสั่งเห็นชอบด้วยกำรขอแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจกำร
กิจกำรเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 และศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสั่งเห็นชอบด้วยกำรขอแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจกำร
วันที่ 20 ตุลำคม 2565 กำรแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจกำรของบมจ.กำรบินไทย มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรช ำระหนี้
วันที่ 20 ตุลำคม 2565 กำรแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจกำรของบมจ.กำรบินไทย มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรช ำระหนี้
เจ้ำหนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ (กลุ่มที่ 18-31) ซึ่งสอมธ.เป็ นเจ้ำหนี้ หุ้นกู้ในกลุ่มนี้ จ ำนวน 2,365 ล้ำนบำท ดังนี้
เจ้ำหนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ (กลุ่มที่ 18-31) ซึ่งสอมธ.เป็ นเจ้ำหนี้ หุ้นกู้ในกลุ่มนี้ จ ำนวน 2,365 ล้ำนบำท ดังนี้
1. กำรช ำระหนี้ ยังก ำหนดช ำระคืนเต็มจ ำนวนของเงินต้นคงค้ำง (ไม่มีกำร Haircut) โดยแปลงหนี้ เป็ น
1. กำรช ำระหนี้ ยังก ำหนดช ำระคืนเต็มจ ำนวนของเงินต้นคงค้ำง (ไม่มีกำร Haircut) โดยแปลงหนี้ เป็ น
ทุนร้อยละ 24.50 ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2567 เป็ นหุ้นสำมัญของบมจ.กำรบินไทยมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ
ทุนร้อยละ 24.50 ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2567 เป็ นหุ้นสำมัญของบมจ.กำรบินไทยมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ
10 บำท และก ำหนดรำคำแปลงหนี้ เป็ นทุนที่รำคำหุ้นละ 2.5452 บำท ส่วนที่เหลือร้อยละ 75.50 ช ำระคืน
10 บำท และก ำหนดรำคำแปลงหนี้ เป็ นทุนที่รำคำหุ้นละ 2.5452 บำท ส่วนที่เหลือร้อยละ 75.50 ช ำระคืน
ภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของปี ที่ครบก ำหนดไถ่ถอนที่รับกำรขยำยเวลำไถ่ถอน
ภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของปี ที่ครบก ำหนดไถ่ถอนที่รับกำรขยำยเวลำไถ่ถอน
2. กำรจ่ำยดอกเบี้ ยเริ่มจ่ำยในปี ที่ 4 เดิมที่อัตรำดอกเบี้ ย 1.50 ต่อปี โดย 2 ปี สุดท้ำยของหุ้นกู้แต่ละ
2. กำรจ่ำยดอกเบี้ ยเริ่มจ่ำยในปี ที่ 4 เดิมที่อัตรำดอกเบี้ ย 1.50 ต่อปี โดย 2 ปี สุดท้ำยของหุ้นกู้แต่ละ
รุ่นปรับเพิ่มเป็ นร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับดอกเบี้ ยปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 3 ดอกเบี้ ยตั้งพัก นับแต่วันถัดจำกวันที่ศำล
รุ่นปรับเพิ่มเป็ นร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับดอกเบี้ ยปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 3 ดอกเบี้ ยตั้งพัก นับแต่วันถัดจำกวันที่ศำล
มีค ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงสิ้ นปี 2566 จะได้รับช ำระในวันที่ครบก ำหนดไถ่ถอนที่ได้รับกำรขยำยระยะเวลำ
มีค ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงสิ้ นปี 2566 จะได้รับช ำระในวันที่ครบก ำหนดไถ่ถอนที่ได้รับกำรขยำยระยะเวลำ
ไถ่ถอน หรือเลือกเปลี่ยนแปลงวิธีกำรรับช ำระด้วยกำรแปลงหนี้ ดอกเบี้ ยตั้งพักทั้งจ ำนวนเป็ นหุ้นสำมัญของ
ไถ่ถอน หรือเลือกเปลี่ยนแปลงวิธีกำรรับช ำระด้วยกำรแปลงหนี้ ดอกเบี้ ยตั้งพักทั้งจ ำนวนเป็ นหุ้นสำมัญของ
กำรบมจ.กำรบินไทย มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และก ำหนดรำคำแปลงหนี้ เป็ นทุนที่รำคำหุ้นละ 2.5452
กำรบมจ.กำรบินไทย มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และก ำหนดรำคำแปลงหนี้ เป็ นทุนที่รำคำหุ้นละ 2.5452
บำท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2567
บำท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2567
ตำรำงสรุปหุ้นกู้บมจ.กำรบินไทยของ สอมธ. ตำมแผนฟื้ นฟูกิจกำรที่แก้ไข
ตำรำงสรุปหุ้นกู้บมจ.กำรบินไทยของ สอมธ. ตำมแผนฟื้ นฟูกิจกำรที่แก้ไข
18 18 2563 2563 2571 2571 20 20 2565 2565 2573 2573 21 2566 2574 195.000 47.775 147.225
21 2566 2574 195.000 47.775 147.225
22 22 2567 2567 2575 2575 เดิม ใหม่
เดิม ใหม่
เจ้ำหนี้ กลุ่มที่ ปี ที่ครบก ำหนดเดิม ปี ที่ครบก ำหนดตำม
เจ้ำหนี้ กลุ่มที่ ปี ที่ครบก ำหนดเดิม ปี ที่ครบก ำหนดตำม
แผนฟื้ นฟูกิจกำร
แผนฟื้ นฟูกิจกำร
มูลค่ำหุ้นกู้ (ล้ำนบำท) มูลค่ำหุ้นกู้ (ล้ำนบำท) แปลงหนี้ เป็ นทุน (ร้อยละ 24.50)
แปลงหนี้ เป็ นทุน (ร้อยละ 24.50)
มูลค่ำหุ้นกู้ที่เหลือ (ร้อยละ
มูลค่ำหุ้นกู้ที่เหลือ (ร้อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
75.50) (ล้ำนบำท)
75.50) (ล้ำนบำท)
50.000 50.000 12.250 37.750
12.250 37.750
180.000 180.000 44.100 135.900
44.100 135.900
17.000 17.000 4.165 12.835
4.165 12.835
200.000 200.000 49.000 151.000
49.000 151.000
510.000 510.000 124.950 385.050
124.950 385.050
460.000 460.000 112.700 347.300
112.700 347.300
148.000 148.000 36.260 111.7400
36.260 111.7400
380.000 380.000 93.100 286.900
93.100 286.900
150.000 150.000 36.750 113.250
36.750 113.250
23 23 2568 2568 2576 2576 24 24 2569 2569 2577 2577 25 25 2570 2570 2578 2578 26 2571 2579 75.000 18.375 56.625
26 2571 2579 75.000 18.375 56.625
27 27 2572 2572 2579 2579 29 29 2575 2575 2579 2579 31 31 2577 2577 2579 2579 รวม 2,365.000 579.425 1,785.575
รวม 2,365.000 579.425 1,785.575
