Page 100 - Loomis Årsredovisning 2017

96
Noter – Koncernen
Loomis Årsredovisning 2017
Forts. Not 22
Åldersanalys av förfallna kundfordringar
MSEK 2016­12­31
Förfallotid <30 dagar 455 Förfallotid 30–90 dagar 103 Förfallotid >90 dagar 78 Summa förfallna kundfordringar 636
NOT 24
MSEK
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016­12­31
2017­12­31
531
134
83
748
2017­12­31
53
38
2
4
285
25
407
NOT 23
MSEK
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader avseende
försäkringar och riskhantering 60
Förutbetald hyra 41 Förutbetalda leasingkostnader 1 Förutbetalda leverantörsfakturor 8 Övriga förutbetalda kostnader 333 Övriga upplupna intäkter 63 Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 506
Räntebärande nansiella omsättningstillgångar
MSEK 2016­12­31
Placeringar externa 54
Summa räntebärande nansiella omsätt-
ningstillgångar 54
För en beskrivning av koncernens riskexponeringar relaterade till nansiella instrument hänvisas till not 6.
2017­12­31
85
84
169
2016­12­31
Medel inom uppräkningsverksamheten
(netto) 1) 93
Övriga kortfristiga fordringar 68
Summa övriga kortfristiga fordringar 161
1) Exklusive konsignationslager av pengar.
Inom uppräkningsverksamheten lagerför Loomis konsignations- lager av pengar åt tredje man. Konsignationslager av pengar redovisas hos respektive motpart och inte av Loomis, vidare är de separerade från Loomis likvida medel och kassa öde och används inte i Loomis övriga rörelse eller verksamhet.
För att nansiera vissa delar av verksamheten används låne- nansiering i form av checkräkningskrediter. Dessa checkräk- ningskrediter nettoredovisas mot lager av pengar. Finansierings- kostnader, avseende låne nansieringen, som uppgår till
NOT 26
MSEK
Kassa och bank
Likvida medel
NOT 25
2017­12­31
62
62
25 MSEK (24) redovisas som produktionskostnad.
Medel inom uppräkningsverksamheten
MSEK
Lager av kontanter
Förinbetalningar från kunder och fordringar på kunder
Skulder avseende förinbetalningar från kunder samt skulder till kunder
Checkräkning hänförlig till uppräkningsverksamheten
Medel inom uppräkningsverksamheten (netto)
2016­12­31
663
2017­12­31
839
-
839
2017­12­31
1 478
–639
–650
–104
85
2016­12­31
1 638
–77
–806
–662
93
Kortfristiga bankplaceringar –
Summa likvida medel1) 663
1) I likvida medel ingår räntebärande nansiella omsättningstillgångar med löptid
mindre än 90 dagar.
För en beskrivning av koncernens riskexponeringar relaterade till nansiella instrument, hänvisas till not 6.
NOT 27 Eget kapital och totalresultat
MSEK Aktiekapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Ingående balans per 1 januari 2016 Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Aktuariella vinster och förluster Skatteeffekt aktuariella vinster och förluster Omräkningsdifferenser
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt
Summa övrigt totalresultat
376
–
– – – –
–
Övrigt tillskjutet kapital
4 594
–
– – – –
–
–
– – –
– 4 594
Andra reserver 1)
876
–
–
– 402 –159
244
244
– 35 –24
11 1 131
Balanserat resultat inkl. årets resultat
–2
1 258
–240 57 – –
–183
1 074
–527 – –
–527 546
Summa
5 843
1 258
–237 54 402 –159
61
1 319
–527 35 –24
–516 6 647
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Utdelning – Aktierelaterad ersättning2) – Aktieswapavtal3) –
Summa transaktioner med aktieägare – Utgående balans per 31 december 2016 376
–