Page 102 - รายงานประจำปี 2562 สอ ทางหลวง

ี
ประมาณการรายจาย ประจําป 2563
่
่
่
(ไมรวมดอกเบี้ยจาย)
(หนวย : ลานบาท)
จ
ง
่
ิ
่ายจรง
ิ
ประมาณการ จายจร
ประมาณการ
คําชแจงประกอบ
รายการ
ลําดับ
ป 2562
ป 2562 ตํากวา/(สูงกวา)
ี
่
ป 2563
ี
ี
่
่
ประมาณการ
22.48 20.17 2.31 22.67
ื
1 หมวดเงินเดอน
ิ
1.1 เงนเดอนเจ้าหน้าท
ื
1.2 สมทบประกันสังคม
1.3 กองทนเงนทดแทน
ุ
7.35 5.97 1.38 7.70
2 หมวดคาตอบแทน
่
2.1 ค่าผู้ช่วยเหลองานสหกรณ
2.2 ค่าจัดทําหนังสอรายงานประจําป
2.3 ค่าใช้จ่ายประชมใหญ่
2.4 ค่าเบ้ยประชมคณะกรรมการ
ี
2.5 ค่าผู้สอบบัญช
2.6 ค่าผู้ตรวจสอบกิจการ
2.7 ค่าเจ้าหน้าททํางานล่วงเวลา
7.15 3.70 10.85
10.85
้
่
3 หมวดคาใชสอย
3.1 คาฝกอบรมสมมนากรรมการและ
ี
เจ้าหน้าท
่
3.2 ค่าซ่อมบํารงรกษาเครองครภัณฑ์
3.3 ค่าอปกรณคอมพวเตอร
ุ
3.4 ค่าประกันชวิตเจ้าหน้าทรบ-ส่งเงน
3.5 คาบารุงรกษาและดูแลระบบ
คอมพวเตอร
์
ิ
3.6 ค่าทําความสะอาดสํานักงาน
้
3.7 ค่าไฟฟา
3.8 ค่าบรการโทรศัพท์
ิ
3.9 ค่าสอสาร
ื
่
3.10 ค่าธรรมเนยมในการโอนเงน
3.11 ค่าเช่าเครองถ่ายเอกสาร
3.12 ค่าใช้จ่ายพบสมาชก
3.13 ค่าเครองแบบเจ้าหน้าท
่
ื
ั
3.14 ค่ารบรอง ิ ่ ื ่ ี ์ ุ ้ ี ื ุ ี ่ ี ี ื ั ุ ้ ิ ่ ี ิ ื ่ ่ ี ์ ่ ี ์ ั ิ ุ ี ิ
่
ประมาณการ จายจร ิ ง จ ่ายจรง ิ ประมาณการ
้
ี
ลําดับ รายการ ป 2562 ป 2562 ตํากวา/(สูงกวา) ป 2563 คําชแจงประกอบ
ี
่
ี
่
ี
่
ประมาณการ
3.15 ค่านํ้ามันรถและค่าซ่อมบํารง ุ
3.16 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ ์
ี
3.17 ค่าเบ้ยประกันภัยยานพาหนะ(รถตู้)
ี
3.18 ค่าธรรมเนยมรายป ATM
ี
3.19 ค่าใช้จ่ายดําเนนคด ี
ิ
3.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าของขวัญปใหม่
ี
4 หมวดค่าวัสดุสํานักงาน 1.20 0.94 0.26 1.20
ี
่
ื
- ค่าเครองเขยนแบบพมพ์ ค่าวัสดใช้
ิ
ุ
ึ
ี
่
งานซงมราคาไม่เกินหน่วยละ 5,000 บาท
5 หมวดค่าครุภัณฑ์ 7.70 0.69 7.01 12.20
่
ื
ิ
่
์
5.1 เครองคอมพวเตอร 10 เครอง
ื
่
ื
่
ื
5.2 เครองตรวจนับธนบัตร 2 เครอง
ื
่
ิ
์
5.3 เครองพร้นเตอร , เครองแฟกซ์
่
ื
ื
่
5.4 ค่าเครองปรบสมดเงนฝากอัตโนมัต ิ
ุ
ั
ิ
5.5 ค่าพัฒนาระบบงานคอมพวเตอร ์
ิ
ื
่
5.6 ค่าเครองสํารองไฟ/Hard Disk/อน ๆ
ื
่
6 หมวดค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน 4.00 1.05 2.95 4.00
7 หมวดค่าใช้จ่ายทีมิอาจคาดหมาย 0.50 0.00 0.50 0.50 - ค่าใช้จ่ายทีมิได้คาดหมายล่วงหน้า
่
่
ไม่อยู่ในหมวดใดๆ เปนรายจ่ายท ี ่
็
็
ื
ตั้งไว้หรอมเหตจําเปนโดยเร่งด่วน
ุ
ี
8 งบกลาง 1.20 0.66 0.54 1.20
ิ
ี
- ค่าสวัสดการเจ้าหน้าท ฯลฯ
่
รวม 55.28 36.63 18.65 60.32
หมายเหตุ 1. ทกหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครภัณฑ์ให้ถัวจ่ายได้ในหมวดครภัณฑ์
ุ
ุ
ุ
่
ิ
่
ืื่อง
ิ
ี
ื
่
ี
ต่อเน
ี
ุ
ิ
ี
2. กรณข้นปงบประมาณใหม่ ขออนมัตใช้จ่ายงบดําเนนการปงบประมาณทผ่านมา เพอให้งานประจําดําเนนการอย่างต่อเนอ
ึ
ิ
ุ
ั
จนกว่าจะได้รบอนมัตงบประมาณใหม่ ปถัดไป
ี
ี
จึงขอเสนอท่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
100 รายงานประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด