Page 186 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

บริษทั ทาทาสตีล(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่
งบกระแสเงินสด
สาํ หรบั ปี สินสดุ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริษทั ทาทาสตีล(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)
สาํา หรบั ปีสี นิ สดุ วนั ท่ 31 มน่ าคม พ.ศ. 2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํ เนินงาน
คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 260,500,957 กําไรก่อนภาษเี งนิ ได้ 417,220,617
กลบั รายการผลขาดทุนดา้ นเครดติ ทคี าดวา่ จะเกดิ ขนึ - รายการปรบั กระทบกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 50,769,830 คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 260,500,957
กําไรจากอตัราแลกเปลยีน (7,411,631) กลบั รายการผลขาดทุนดา้ นเครดติ ทคี าดวา่ จะเกดิ ขนึ -
รายการปรบัปรุงอนืทไีมใ่ชเ่งนิสด 9ข) (251,273,282) คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 50,769,830
บงบรกษัิ รทัะแทสเางทินาสดสตีลี (ประเทศไทย)จาํา กดั (มหาชน) งบกระแสเงนิ สด
งบการเงินรวม พ.ศ. 2568
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2567
สาํ หรบั ปี สินสดุ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
รายไดด้ อกเบยี รบั กําไรจากอตัราแลกเปลยีน
ตน้ ทุนทางการเงนิ รายการปรบัปรุงอนืทไีมใ่ชเ่งนิสด
รายไดเ้ งนิ ปันผลรบั รายไดด้ อกเบยี รบั
ตน้ ทุนทางการเงนิ
การารยเปไดลเ้ียงนิ ปแันปผลลงรใบนั เงินทุนหมุนเวียน:
27
28 9ข)
27 27
28 27
9 ค) 9ค)
(21,609,966) (7,411,631)
29,492,067 (251,273,282)
(38,016,000) (21,609,966)
4239,46972,056972 (38,016,000)
(581,628,480) 439,672,592
(553,975,885)
(23,162,113) (581,628,480)
18,489,101 (553,975,885)
(7(2030,166024,171835)
(2168,,44849,,813081)
(41,531,429) (700,604,785)
(7(2668,454841,803582) (41,531,429)
(768,581,052)
ลูกหนีการคา้ และลูกหนีหมุนเวยี นอนื สนิ คา้ คงเหลอื
การเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน:
เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีหมุนเวยี นอนื ลูกหนีการคา้ และลูกหนีหมุนเวยี นอนื
เงนิ สดจา่ ยอนื จากกจิ กรรมดําเนินงาน สนิ คา้ คงเหลอื
เจงา้นิ หสนดีกไดารม้ คาา้จแาลกะ(ใเจชา้ไ้ หปนในีห)มกุนจิ กเวรยีรนมอดนืําเนินงาน เจงา่นิยสดอจกา่เยบอยีนื จากกจิ กรรมดําเนินงาน
จา่ ยภาษเี งนิ ได้ - สุทธิ
เงนิ สดไดม้ าจาก(ใชไ้ ปใน)กจิ กรรมดําเนินงาน
เงจินา่ สยดสอกทุ เธบิไยีด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํ เนินงาน จา่ ยภาษเี งนิ ได้ - สุทธิ
เงินสดสทุ ธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํ เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การเป็นสว่ นหนึงของงบการเงนิ นี
184 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การเป็นสว่ นหนึงของงบการเงนิ นี
13
การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ
งบการเงินิ
เอกสารแนบ
หมายเหตุ บาท บาท งบการเงินรวม
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
กําไรก่อนภาษเี งนิ ได้
รายการปรบั กระทบกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
พ.ศ. 2568 หมายเหตุ บาท
417,220,617
พ.ศ. 2567 บาท
92,829,363
284,775,016 92,829,363
(143,434)
37,427,390 284,775,016
(258,000) (143,434)
(208,673,484) 37,427,390
(15,602,858) (258,000)
29,929,742 (208,673,484)
(36,115,200) (15,602,858)
12894,912698,754325 (36,115,200)
184,540,170 184,168,535
833,221,650
(77,725,640) 184,540,170
(59,892,563) 833,221,650
1,(07674,7,32152,6,14502) (5297,809028,566331)
32,478,321 1,064,312,152
1,(02679,0,7081,6,83412) 32,478,321
1,069,781,842
พ.ศ. 2568 บาท
24,939,594
18,160,838 24,939,594
-
9,624,543 18,160,838
(212,402) -
(16,760) 9,624,543
(21,230,432) (212,402)
3,515,446 (16,760)
- (21,230,432)
334,571850,484267 -
23,603,071 34,780,827
-
(18,210,563) 23,603,071
(229,462) -
(1389,2,91403,5,86733)
(3(,26292,486925)
(4,574,463) 39,943,873
(31,6,72426,8,59155) (4,574,463)
31,746,515
พ.ศ. 2567 บาท
17,824,321
18,268,345 17,824,321
-
7,538,030 18,268,345
(34,676) -
(27,215) 7,538,030
(16,720,465) (34,676)
3,223,124 (27,215)
- (16,720,465)
330,202731,14264 -
(35,856,235) 30,071,464
-
2,172,720 (35,856,235)
(405,456) -
(42,,011772,,570270)
(2(,490952,495769)
36,159,887 (4,017,507)
(29,9,19429,9,47091) 36,159,887
29,149,401
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํ เนินงาน