Page 187 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

บริษทั ทาทาสตีล(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํ หรบั ปี สินสดุ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริษทั ทาทาสตีล(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)
(มหาชน)
การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ
งบการเงินิ
เอกสารแนบ
บงบรกษัิ รทัะแทสเางทินสาดส(ตีต่อลี ) (ประเทศไทย) จาํา กดั งบกระแสเงนิ สด(ต่อ่ )
งบการเงินรวม พ.ศ. 2568
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2567
สาํ หรบั ปี สินสดุ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
สาํา หรบั ปีสี นิ สดุ วนั ท่ 31 มน่ าคม พ.ศ. 2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุ บาท บาท งบการเงินรวม
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
เงนิ สดจา่ ยเพอื ซอื สนิ ทรพั ยไ์ มม่ ตี วั ตน เงนิ สดจา่ ยเพอื ซอื ทดี นิ อาคารและอุปกรณ์
9 ง) 9 ง)
9 ง) 9 ง)
27 27
(4,955,695) (198,096,242)
(4,955,695)
324,675,701 (198,096,242)
- 324,675,701
202,230,000 -
20,893,169
38,016,000 202,230,000
382,762,933 20,893,169
38,016,000 382,762,933
- (36,629,899)
(2,175,095) -
(38,804,994) (36,629,899)
(2,175,095)
(38,804,994) (424,623,113)
2,197,210,110
1,772,586,997 (424,623,113)
2,197,210,110 1,772,586,997
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิ สดรบั จากการจาํ หน่ายทดี นิ
เงนิ สดจา่ ยเพอื ซอื สนิ ทรพั ยไ์ มม่ ตี วั ตน
อาคารและอุปกรณ์
เงนิ สดจา่ ยเพอื ซอื ทดี นิ อาคารและอุปกรณ์
เงนิ สดรบั จากเงนิ ใหก้ ูย้ มื ระยะสนั เงนิ สดรบั จากการจาํ หน่ายทดี นิ
แก่บรษิ ทั ยอ่ ย - สุทธิ อาคารและอุปกรณ์
เงนิ สดรบั จากการขาย
เงนิ สดรบั จากเงนิ ใหก้ ูย้ มื ระยะสนั
สนิ ทรพั ยไ์ มใ่ ชง้ านเพอื รอการขาย แก่บรษิ ทั ยอ่ ย - สุทธิ
ดอกเบยี รบั
เงนิ สดรบั จากการขาย
เงนิ ปันผลรบั
สนิ ทรพั ยไ์ มใ่ ชง้ านเพอื รอการขาย
เงินสดสทุ ธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
ดอกเบยี รบั
เงนิ ปันผลรบั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดั หาเงิน เงินสดสทุ ธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงนิ สดรบั (จา่ ยคนื )จากเงนิ กูย้ มื ระยะสนั จากบรษิ ทั ยอ่ ย - สุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดั หาเงิน
จา่ ยคนื เงนิ ต้นตามสญั ญาเชา่
เงนิ สดรบั (จา่ ยคนื )จากเงนิ กูย้ มื ระยะสนั
จา่ ยเงนิ ปันผล
จากบรษิ ทั ยอ่ ย - สุทธิ
เงินสดสทุ ธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจดั หาเงิน
จา่ ยคนื เงนิ ต้นตามสญั ญาเชา่
จา่ ยเงนิ ปันผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดสทุ ธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจดั หาเงิน
เพิมขึน(ลดลง)สทุ ธิ
เงนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงนิ สดตน้ ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสิ ดและรายการเทิ ียบเท่าเงินสดปลายปี เพมขึน(ลดลง)สทุ ธ
เงนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงนิ สดตน้ ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
9 ก) 9 ก)
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การเป็นสว่ นหนึงของงบการเงนิ นี หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การเป็นสว่ นหนึงของงบการเงนิ นี
56-1 One Report 2567-68 185
พ.ศ. 2568 หมายเหตุ บาท
พ.ศ. 2567 บาท
(3,826,194) (283,923,982)
(3,826,194)
562,794 (283,923,982)
- 562,794
231,000,000 -
15,117,292
36,115,200 231,000,000
(4,954,890) 15,117,292
36,115,200 (4,954,890)
- (36,377,874)
(254,036,927) -
(290,414,801) (36,377,874)
(254,036,927)
(290,414,801) 774,412,151
1,422,797,959
2,197,210,110 774,412,151
1,422,797,959 2,197,210,110
พ.ศ. 2568 บาท
(4,955,695) (854,135)
(4,955,695)
27,443 (854,135)
- 27,443
- -
20,513,635
- -
14,731,248 20,513,635
- 14,731,248
(481,187,800) (12,918,582)
(2,175,095) (481,187,800)
(496,281,477) (12,918,582)
(2,175,095)
(496,281,477) (449,803,714)
2,095,291,890
1,645,488,176 (449,803,714)
2,095,291,890 1,645,488,176
พ.ศ. 2567 บาท
(3,826,194) (8,989,654)
(3,826,194)
14,380 (8,989,654)
62,807,207 14,380
- 62,807,207
16,259,700
- -
66,265,439 16,259,700
- 66,265,439
989,321,448
(13,153,462)
(254,037,241) 989,321,448
722,130,745 (13,153,462)
(254,037,241)
722,130,745 817,545,585
1,277,746,305
2,095,291,890 817,545,585
1,277,746,305 2,095,291,890