Page 60 - One report AUCT2024_TH
P. 60
ส่วนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน
ส่วนของเจ้าของ
ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 591.26 ล้านบาท และ 564.77 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีทุนชาระแล้วทั้งสิ้น 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการ เป็นกาไรมาโดยตลอด
ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการเดือนละประมาณ 3 ล้านบาท (ปี 2566: 3 ล้านบาท)
2. บริษัทฯ ทาสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่า ซึ่งมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาดังกล่าวเป็นเงิน 2 ล้านบาท (ปี 2566: 4 ล้านบาท)
3. บริษัทฯ มีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ คงเหลือจานวน 17 ล้านบาท (ปี 2566: 17 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดาเนินการประมูลขายทอดตลาด
4. บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 102 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้าประกันจานวน 48 ล้านบาท (ปี 2566: 102 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ตามลาดับ) จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงาน ของกิจการ
5. บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูล ขายทอดตลาดให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันและธนาคารพาณิชย์ โดยมีกาหนดระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2570 โดยที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นต้น
6. บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจานวน 22 ล้านบาท (ปี 2566: 49 ล้านบาท)
การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
2565
(หน่วย : ล้านบาท)
2566 2567
597.41
709.87 43.14 (408.30) 344.72
471.12
299.98
(48.15)
(320.97)
(69.13)
641.48
405.04
(178.09)
(500.62)
(273.68)
98.37
443.09
169.41
60
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
