Page 61 - One report AUCT2024_TH
P. 61
ส่วนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน
ในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 169.41 ล้านบาท, 443.09 ล้านบาท และ 98.37 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ ลูกหนี้และ เจ้าหนี้ค่ารถที่ยังไม่ครบกาหนดชาระ ณ วันสิ้นงวดเป็นหลัก
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2567 เท่ากับ 178.09 ล้านบาท เนื่องจากมีการ ลงทนุ ระยะสนั้ ในรปู ของเงนิ ฝากประจา กบั ธนาคารสทุ ธจิ า นวน 40 ลา้ นบาท เงนิ สดสทุ ธจิ ากการลงทนุ ในสนิ ทรพั ย์ ถาวรจานวน 144 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากจานวน 7 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2567 เท่ากับ 500.62 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นรายการจ่าย เงินปันผล และการจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่า
ทั้งนี้ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เป็นหลัก โดยในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีการกระแสเงินสดสุทธิลดลง 69.13 ล้านบาท, เพิ่มขึ้น 344.72 ล้านบาท, และลดลง 273.68 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 169.41 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
61
Union Auction Public Company Limited
