Page 366 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA (PAM JAYA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan 2024 2023

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari Pelanggan/Pihak Ketiga 3.558.133.138.778 3.415.016.166.656
Pembayaran ke Pihak Ketiga/Karyawan (2.800.754.521.325) (2.018.174.247.076)
Pembayaran Pajak (233.115.764.186) (91.831.217.300)
Penerimaan Bunga 62.208.650.408 48.819.614.657
Penerimaan/(Pengeluaran) Lain-lain (357.919.187.374) (781.793.089.168)

Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari
Aktivitas Operasi 228.552.316.301 572.037.227.769

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan Aset Tetap dan Aset Hak Guna (373.021.268.217) (151.989.810.745)
Penambahan Aset Tidak Berwujud (3.043.364.636) (12.003.523.674)
Peningkatan Biaya Transisi & Transformasi
Ditangguhkan - (19.620.000.000)
Pelepasan Investasi Jangka Pendek - 67.084.690.398
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi (376.064.632.853) (116.528.644.021)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Uang Jaminan Langganan 2.865.737.825 2.235.594.225
Pembayaran Dividen 22 (62.367.973.726) -
Penerimaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 30g, No.7 - 135.000.000.000

Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (59.502.235.901) 137.235.594.225
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN
SETARA KAS (207.014.552.452) 592.744.177.973
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL 2e;2f;4 2.046.135.435.025 1.453.391.257.052

KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR 2e;2f;4 1.839.120.882.573 2.046.135.435.025

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

5

Laporan Tahunan 2024 366 Annual Report 2024