Page 394 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA (PAM JAYA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2024 31 Desember 2023

PT Bank DKI 258.400.000.000 258.400.000.000
PT Bank DKI Syariah 32.324.632.258 31.059.231.394
Jumlah 290.724.632.258 289.459.231.394

Merupakan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan (roll over) dengan tingkat bunga per tahun
masing-masing 4% - 5% untuk tahun 2024 dan 2023.

6. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2024 31 Desember 2023

Pihak Ketiga:

Rekening Air 905.495.778.004 904.315.589.585

Kepulauan Seribu 7.495.480.379 6.243.969.492

Non Rekening Air Lainnya 31.967.519.547 14.891.272.581
944.958.777.930 925.450.831.658
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:
Rekening Air (681.547.596.868) (666.388.719.932)

Kepulauan Seribu (7.341.725.910) (5.987.972.265)
(688.889.322.778) (672.376.692.197)

Jumlah Tercatat 256.069.455.152 253.074.139.461

Tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan suatu pinjaman.

Manajemen berkeyakinan bahwa, provisi kerugian penurunan nilai yang dicadangkan cukup untuk menutupi
kemungkinan atas kerugian akibat tidak tertagihnya piutang usaha.

32

Laporan Tahunan 2024 394 Annual Report 2024