Page 16 - E-Modul Komputer Akuntansi

3. Pembayaran Piutang dengan Giro Mundur

Tanggal 6 Januari 2016 diterima Giro No. BG010023 sebagai

pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar Rp 11.125.000,- yang
jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016.

Untuk mencatat transaksi di atas, tekan Modul Penjualan –
Pembayaran Piutang. Aktifkan opsi giro yang terletak di kanan atas

form pembayaran piutang.

4. Biaya Operasional – Multi Biaya (Telpon dan Bensin)

PT Rudy Travel No. : CD000002
Tanggal : 7 Januari 2016

BUKTI KAS KELUAR
Dibayar kepada : Dani
Alamat : -
Jumlah : Rp 1.150.000,-
Keterangan : Pembayaran listrik, air & telp sebesar Rp 1.125.000 dan Bensin,
parker & tol sebesar Rp 25.000,-

Dibayarkan Disetujui Dibukukan Diterima

……………….. …………….. ……………….. …………….

5. Penjualan Tunai dengan Diskon

PT Rudy Travel No. Faktur : CD000002
Tanggal : 11 Januari 2016
Termin : Cash/Tunai

Customer :
No. SO : PT Dharma Asri
Tanggal : Jl. Cipto No.17 Cakung Jaktim
Marketing : Anto

Deskripsi Dikirim Discount VAT Jumlah
4 Lembar Tiket 4 10% - 1.750.000

Note : ………………………………………………….
Marketing Manajer Marketing

……………… ……………………………

13 | M o d u l K o m p u t e r A k u n t a n s i – E r n a P u s p i t a , M . A k .