Page 36 - E-Modul Komputer Akuntansi
P. 36
8. Pembayaran hutang dengan giro mundur
Tanggal 21 Januari 2016, dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro
sebesar Rp 4.725.000 melalui giro dengan No. BG000011 yang jatuh
tempo tanggal 28 Januari 2016.
Untuk mencatat transaksi tersebut, tekan Modul Pembelian –
Pembayaran Hutang Usaha.
Jurnal transaksi baru akan terbentuk saat terjadi pencairan giro.
9. Transfer kas ke bank
Bank BNI
BUKTI SETOR
Validasi : 19478649 8689868790 12257 548898 Tanggal : 25 Jan 2016
Jenis rekening :
No Rekening/Customer : 7520167887
Nama Pemilik Rekening : PT Sumber Rejeki
Keterangan : Transfer Kas ke Bank
Nama penyetor : Yunita
Alamat penyetor : Kemang
Tunai/No. Warkat Jumlah Valas Kurs Jumlah Rupiah
Rp 1.280.000 Rp 1.280.000
Biaya
Komisi
Diisi oleh Bank Jumlah yg dikredit
Teller Penyetor
10. Pencairan giro – giro keluar
Tanggal 28 Januari 2016 terjadi pencairan giro untuk pembayaran
hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2016.
Untuk mencatat traksaksi tersebut, tekan Modul Kas dan Bank – Daftar
Giro Keluar
Pilih pada No. Giro yang dimaksud, kemudian tekan giro cair.
33 | M o d u l K o m p u t e r A k u n t a n s i – E r n a P u s p i t a , M . A k .
