Page 9 - Rapport Livret

Variation de la trésorerie
Fonds propres + Prov. charges Immobilisations nettes
Fonds de roulement Dettes court terme
Créances court terme
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie
2019
145 821 € 11 292 € 134 529 € 50 095 € 34 227 € (15 868) € 150 397 €
2020
179 662 € 12 197 € 167 465 € 77 609 € (1) 20 309 € (57 300) € 224 765 €
Variation
+ 33 841€ (bénéfice 2020)
(905 €)
+ 32 936 (a) €
+ 27 514 € 13 918 € + 41 432 € (b) + 74 368 € (a+b)
(1) Outre l’effet positif du résultat de l’exercice, la forte progression de la trésorerie est essentiellement la conséquence de la suspension des appels des cotisations sociales pendant les périodes de chômage partiel. Ces charges, dont le paiement n’est que différé, ont fait l’objet d’une provision d’égal montant au compte d’exploitation, ce qui est donc neutre au niveau du résultat.
Franck FOUGERAT Trésorier
Rapport de gestion 2020 de l’AFCCC 69
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