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CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
PUENTES SOBRE EL ESTUARIO DEL RIO ESMERALDAS Y VÍAS DE ACCESO
FLUJO DE CAJA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010
CTA. X
PAGAR FEBRE JUNI JULI AGO SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM
DETALLE ENERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL
31-DIC- RO O O STO MBRE RE BRE BRE
2009
PLANILLAS 6.819.75 5.680.39 3.951.31 570.060, 50.155, 6.009, 6.009, 6.009, 17.113.74
DE AVANCE - 6,39 3,95 3,51 70 97 48 48 48 6.009,48 6.009,48 6.009,48 6.009,48 6,87
DE OBRA
AMORTIZA 2.727.90 2.272.15 1.580.52 228.024, 20.062, 6.828.672,
CION 40% - 2,55 7,58 5,40 28 39 - - - - - - - 20
ANTICIPO
LIQUIDO A - 4.091.85 3.408.23 2.370.78 342.036, 30.093, 6.009, 6.009, 6.009, 6.009,48 6.009,48 6.009,48 6.009,48 10.285.07
COBRAR 3,83 6,37 8,10 42 58 48 48 48 4,67
LIQUIDO A 756.178,3 1.214.62 1.892.87 1.785.62 1.233.16 703.355 4.451, 4.451, 4.451, 4.451,47 4.451,47 4.451,47 4.451,47 7.616.990,
PAGAR 5 9,53 5,80 5,83 5,29 ,58 47 47 47 65
- -
FLUJO DE 756.178,3 2.877.22 1.515.36 585.162, 891.128, 673.261 1.558, 1.558, 1.558, 1.558,01 1.558,01 1.558,01 1.558,01 2.668.084,
CAJA 5 4,30 0,56 27 01 01 01 02
87 ,99
54
54
