Page 4 - Binder2

1

ขั้นตอนการท า

1. แยกเอกสาร Statement ของบริษัท ว่าได้ผูกบัญชีไว้กับธนาคารใดบ้าง ซึ่ง Statement ที่ใช้ต้องเป็น

ไฟล์ PDF เท่านั้น
2. หลังจากแยก Statement เสร็จแล้วนั้น ให้น ามาเขาโปรแกรม Excel เพื่อจัดเรียงล าดับเลขที่ของ
้
เอกสาร โดยเลขที่เอกสารก าหนดไว้ดังนี้

เลขที่ของเอกสาร บัญชีธนาคาร
เริ่มจาก 01/001… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย

เริ่มจาก 001/01… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย

เริ่มจาก 01/01… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ
เริ่มจาก 001/001… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์
เริ่มจาก 1/001… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีฯ
เริ่มจาก 1.1/001… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย
เริ่มจาก 1.1/01… บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ออมสิน

ตารางที่ 1 ตารางการก าหนดเลขที่เอกสาร

้
3. หลังจากเรียงเลขที่เอกสารในโปรแกรม Excel เสร็จแล้ว จากนั้นเขาโปรแกรม Express เพื่อบันทึก
ข้อมูล Statement ลงในระบบ
4. เช็คยอด Statement ที่บันทึกข้อมูลแบบเดือนต่อเดือน

5. เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกเดือน และเช็คยอดแล้วว่าตรงกันกับ Statement ทุกฉบับแล้ว จากนั้นพิมพ์
รายงานออกมาเป็นรายงานประจ าปีเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานประจ าปี