Page 48 - Raisa Fitri, S.AB., M.M.

Melakukan Rekonsiliasi Rekening Kas Kecil

Proses rekonsiliasi pada rekening kas kecil bertujuan untuk memastikan bahwa
proses pencatatan sudah benar dan cermat. Rekonsiliasi kas kecil fungsinya untuk
memastikan jumlah saldo penerimaan kas. Adapun langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut.
1. Bukalah menu Banking Command Centre setelah itu klik Reconcile Accounts.
2. Pilih rekening Petty Cash dalam bidang Account.
3. Apabila sudah dilakukan, cocokan data pembayaran yang ada di jendela
Reconcile Account dengan Cash Receipts.
4. Selanjutnya, silahkan memasukkan Physical Cash Balance dari Petty Cash
dalam New Statment Balance Field. Apabila sama dengan Calculated Statement

Balance maka bidang Out of Balance akan terbaca kosong.
5. Kemudian pilihlah Account Balances dan klik Reconcile. Lalu, pilih Print
Reconciliation Report dan klik Reconcile kembali seperti yang dicontohkan pada
tampilan berikut.

Gambar 3.9 Tampilan Rekonsiliasi Rekening Kas Kecil
Sumber: https://support-assets.myob.com/images/support_notes/9087-4b.JPG

Melakukan Penggantian pada Rekening Petty Cash

Berikut ini langkah-langkah dalam penggantian rekening Petty Cash.
1. Buka fasilitas Banking Comand Centre lalu klik Spend Money.
2. Selanjutnya pilih Pay From Account dan Klik Cheque Account pada bidang yang
terdekat.
3. Kemudian, masukkan Cheque No, Date, Amount, dan Memo.

Modul Administrasi Keuangan
44