Page 15 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

13
14

แผนทางการเงินส าหรับหน่วยบริการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2563
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 10706
ประมาณการปี 2563
จากข้อมูลผลการ เป้าหมายการ
รหัส ผลการด าเนินงานปี ผลการด าเนินงานปี เพิ่ม-ลดรายได้
รายการ รายการ ผลการด าเนินงานปี 2559 2560 2561 ด าเนินงานปี 2562 เดือน ประมาณการปี 2563 และค่าใช้จ่าย
ก.ค.2562 หาร 10 คูณ (%)
12
P04 รายได้ UC 267,342,389.15 310,320,220.12 247,211,984.27 253,731,350.47 287,300,000.00 11.68
P05 รายได้จาก EMS 388,244.00 1,031,050.00 1,034,749.00 1,226,054.40 1,000,000.00 -22.61
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 2,403,073.00 3,358,020.85 3,572,380.82 4,000,000.00 10.69
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 18,821,700.26 18,040,215.65 20,772,861.09 24,066,857.81 24,000,000.00 -0.28
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 131,906,557.49 145,199,928.23 149,129,742.95 161,491,104.74 178,500,000.00 9.53
P08 รายได้ประกันสังคม 37,944,185.26 46,671,301.92 60,282,672.15 56,616,059.58 73,500,000.00 22.97
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 742,429.87 1,176,500.54 1,304,535.74 1,392,223.85 1,000,000.00 -39.22
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 110,451,298.23 150,024,236.23 168,110,459.65 162,233,401.30 140,000,000.00 -15.88
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 247,293,077.73 251,782,260.82 258,983,945.56 262,839,779.53 265,000,000.00 0.82
P12 รายได้อื่น 65,877,192.60 60,755,710.20 55,468,146.80 50,521,825.69 50,000,000.00 -1.04
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) - - #DIV/0!
P13 รายได้งบลงทุน 37,908,071.39 67,443,653.73 68,036,449.71 135,765,339.00 55,500,000.00 -144.62
P13S รวมรายได้ 918,675,145.98 1,054,848,150.44 1,033,693,567.77 1,113,456,377.19 1,079,800,000.00 -3.12
P14 ต้นทุนยา 190,780,328.32 202,703,505.15 205,425,184.77 191,335,739.22 182,000,000.00 -5.13
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 71,114,650.10 82,601,954.10 89,056,077.94 75,920,450.50 82,000,000.00 7.41
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 2,500,646.91 1,628,232.65 1,662,254.64 1,700,000.00 2.22
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,634,703.98 21,420,710.47 24,560,031.98 24,953,021.47 27,500,000.00 9.26
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 248,656,481.59 251,827,377.04 259,002,376.12 262,867,883.72 265,000,000.00 0.80
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 41,728,310.41 47,239,768.85 50,869,160.61 54,621,603.90 68,000,000.00 19.67
P19 ค่าตอบแทน 96,127,141.06 115,525,478.55 126,747,162.34 118,469,683.37 118,000,000.00 -0.40
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 15,979,613.64 22,528,391.13 20,020,603.35 18,788,842.01 18,000,000.00 -4.38
P21 ค่าใช้สอย 46,707,719.53 58,790,560.06 54,683,998.75 54,384,588.62 80,000,000.00 32.02
P22 ค่าสาธารณูปโภค 19,096,584.99 18,102,093.47 17,479,104.09 19,124,398.04 22,800,000.00 16.12
P23 วัสดุใช้ไป 15,983,743.24 17,970,110.88 17,873,220.34 16,583,908.80 19,000,000.00 12.72
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 59,958,732.81 62,823,829.90 57,214,035.89 54,412,358.27 55,000,000.00 1.07
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 18,877,861.59 10,607,468.53 14,530,136.24 14,000,000.00 -3.79
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 11,360,751.13 10,764,677.83 17,297,114.77 13,264,129.90 13,000,000.00 -2.03
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) - 2,590,659.50 1,000,000.00 -159.07
P26S รวมค่าใช้จ่าย 839,128,760.80 933,676,965.93 952,463,772.13 923,509,658.21 967,000,000.00 4.50
P27S รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 79,546,385.18 121,171,184.51 81,229,795.64 189,946,718.98 112,800,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) 880,767,074.59 987,404,496.71 965,657,118.06 977,691,038.19 1,024,300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 779,170,027.99 870,853,136.03 895,249,736.24 869,097,299.94 912,000,000.00
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย 101,597,046.60 116,551,360.68 70,407,381.82 108,593,738.25 112,300,000.00
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)
P28 สรุปแผนประมาณการ เกินดุล เกินดุล เกินดุล เกินดุล เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดท าแผน
P29 วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบ ารุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) 20,319,409.32 23,310,272.14 14,081,476.36 21,718,747.65 22,460,000.00
การงบลงทุน (เงินบ ารุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% ไม่เกิน
P40 ทุนส ารองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562 232,223,429.32 282,186,522.59 283,508,139.67 290,041,002.80
P50 เงินบ ารุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562 206,585,768.13 231,792,568.87 287,467,183.84 344,365,373.65
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562 -96,776,196.98 -120,821,641.60 -151,527,190.81 -203,702,388.43

Planfin 63 1