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投 资 概 况 易 鼎 丰 沃 太 能 源 特 来 电 国 泰 金 租 其 他

3 现金流情况

注：沃太能源未提供现金流量表

3.1 近期非银融资情况说明

序号 抵押类型 时间 融资金额（万元） 融资期限 抵/质押物 抵/质押权利人

2018年8月 224 二年 机器设备 仲利国际租赁有限公司

1 动产抵押

2018年12月 274 二年 机器设备 仲利国际租赁有限公司

2 股权出质 2018年10月 700 一年 沃太22%股权 浦发银行

合计 1198

仲利租赁融资利率较高，沃太能源2019年新增金融负债均为短期银行借款。

据沃太能源财务经理介绍，因预期今年销售业绩大幅增长，流动资金需求相应增加，目前在通过延长供应商

付款账期，缩短客户收款账期来保证现金流。