Page 59 - tmp
P. 59
ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL $ 140,000.00
Saldo Inicial $ 10,000.00 $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 12,200.00 $ 140,000.00
TOTAL DE ENTRADAS $ 160,000.00
Cuentas cobradas $ 62,400.00 $ 116,000.00 $ 140,000.00 $ 184,000.00 $ 200,000.00
Disponible $ 72,400.00 $ 129,400.00 $ 152,200.00 $ 196,200.00
SALIDAS
Cuentas pagadas $ 45,000.00 $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00
Gastos fijos $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Gatos variables $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 200,000.00
intereses 200 $ 800.00 200
Total de salidas $ 69,000.00 $ 147,200.00 $ 111,800.00 $ 140,200.00
EFECTIVO DISPONIBLE $ 3,400.00 -$ 17,800.00 $ 40,400.00 $ 22,200.00
Prestamo $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 10,000.00
Efectivo Final $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00 $ 12,200.00
