Page 154 - myriam rios

Enero Febrero Marzo Abril
$ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 160,000.00 $ 200,000.00
Costo de Ventas $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 80,000.00 $ 100,000.00
Inv Inicial $ 52,000.00 $ 105,000.00 $ 120,000.00 $ 150,000.00
Inv. Final $ 105,000.00 $ 120,000.00 $ 150,000.00
Compras $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00 -$ 50,000.00 $ 318,000.00

ESTADO DE RESULTADOS DE EFECTIVO
Enero Febrero Marzo Abril
SALDO INICIAL $ 10,000.00 $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00
TOTAL DE ENTRADAS
CUENTAS COBRADAS $ 62,400.00 $ 116,000.00 $ 140,000.00 $ 152,000.00
DISPONIBLE $ 72,400.00 $ 129,400.00 $ 152,200.00 $ 162,400.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS $ 45,000.00 $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00
Gastos Fijos $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Gastos Variables $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 20,000.00
Pago prestamo enero -$ 10,000.00
Pago de prestamo de febrero -$ 20,000.00
Pago resto prestamo febrero 10000
Intereses por pagar $ 200.00 $ 800.00 200
ToTAL DE SALIDAS $ 69,000.00 $ 147,200.00 $ 141,800.00 $ 150,200.00

EFECTIVO DISPONIBLE $ 3,400.00 -$ 17,800.00 $ 10,400.00 $ 12,200.00
Prestamo $ 10,000.00 $ 30,000.00
Efectivo Final $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00 $ 12,200.00