Page 19 - cuadernillo april olivares

TOTAL DE
$ 19,567.50 COUTA FIJA 8315.57
IMPUESTOS
ISR A CARGO $ 8,867.50
$ 87,432.50

11.-PRESUPUESTO DE EFECTIVO

SALDO INICIAL $5,000.00
TOTAL DE
$602,600.00
ENTRADAS
CUENTAS
$8,600.00
COBRADAS 2017
CUENTAS
$594,000.00
COBRADAS 2018
DISPONIBLE $607,600.00
SALIDAS
CUENTAS
$24,000.00
PAGADAS 2017
PAGO COMPRA DE
$105,120.00
MATERIALES
MANO DE OBRA
$197,000.00
PAGADA
COSTOS DE
FABRICACION $147,600.00
PAGADAS
GASTOS DE
$60,000.00
OPERACIÓN
PAGO DE
$18,000.00
IMPUESTOS
COMPRA DE
$50,000.00
MAQUINARIA
SALIDAS TOTALES $601,720.00

SALDO FINAL DE $5,880.00

12.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE) PROFORMA

ACTIVO PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
EFECTIVO $ 5,880.00 CUENTAS POR $ 11,680.00
CUENTAS POR $ 66,000.00 ISR POR PAGAR $ 8,867.50
INV DE MATERIA $ 10,000.00 $ 20,547.50
INV DE PROD $ 21,000.00 TOTAL DE
TOTAL DE $ 102,880.00