Page 27 - INFORME DE GESTIÓN LA CIMARRONA E.S.P. 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A con tinuación se presenta la ejecución presupuestal de egresos a junio 30 de 2018; la cual es la proyección de los gastos

de funcionamiento, gastos de operación, gastos generales, servicio a la deuda e inversión para la vigencia fiscal del año 2018,

unas reservas presupuestales y cuentas por pagar de la vigencia 2017 constituidas para la vigencia 2018; se tienen pagos

del presupuesto de egresos de los gastos proyectados de la vigencia de un 32.25 % y reservas constituidas por el 61.28% y
cuentas por pagar de un 100 %, como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 16. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018/ EJECUCION JUNIO

% EJECUCION PTO % EJECUCION
DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO COMPROMISOS PAGOS /COMPROMISOS PTO /PAGO

TOTAL GENERAL 13,866,638,275.72 9,806,676,260.81 6,135,384,664.75 70.72% 44.25%

ACUEDUCTO
EGRESOS 3,194,232,371.06 1,905,551,979.32 888,551,213.71 59.66% 27.82%

PRESUPUESTO DE GASTOS 3,194,232,371.06 1,905,551,979.32 888,551,213.71 59.66% 27.82%

RESERVAS DE APROPIACION 1,697,871,462.88 1,697,871,462.88 1,305,653,824.00 100.00% 76.90%

CUENTAS POR PAGAR 363,500.00 363,500.00 363,500.00 100.00% 100.00%

ALCANTARILLADO
EGRESOS 2,339,827,339.87 1,187,440,609.73 661,851,395.29 50.75% 28.29%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2,339,827,339.87 1,187,440,609.73 661,851,395.29 50.75% 28.29%

RESERVAS DE APROPIACION 2,487,329,879.29 2,487,329,879.29 1,237,693,217.46 100.00% 49.76%

CUENTAS POR PAGAR 228,138.00 228,138.00 228,138.00 100.00% 100.00%

ASEO
EGRESOS 3,140,349,974.55 1,654,279,662.12 1,219,038,499.99 52.68% 38.82%

PRESUPUESTO DE GASTOS 3,140,349,974.55 1,654,279,662.12 1,219,038,499.99 52.68% 38.82%