Page 51 - Annual Report 2556

รายงานประจ�าปี 2556
50 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ANNUAL REPORT 2013 51
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

หมายเหตุที่ 12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย หมายเหตุที่ 15 หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย

(หน่วย : บำท) (หน่วย : บำท)
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดช�ำระ 2,296,709,376.78 ส่วนราชการ ส่วนงานบริหารหนี้สาธารณะ รวม
เงินประกันผลงำน 724,161.00 724,161.00
ใบส�ำคัญค้ำงจ่ำย 12,416,851.87
เงินประกันอื่น 462,542.77 462,542.77
ค่ำจ้ำงอื่น-ภำยนอก (865,199.54)
ดอกเบี้ยจ่ำยรับล่วงหน้ำ 6,031,880,050.26 6,031,880,050.26
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,308,261,029.11
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,186,703.77 6,031,880,050.26 6,033,066,754.03

หมายเหตุที่ 13 เงินรับฝากอื่น (ส่วนราชการ) ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยรับล่วงหน้ำ จ�ำนวน 6,031,880,050.26 บำท เกิดจำก ณ วันประมูลขำยพันธบัตรรัฐบำลเป็นค่ำดอกเบี้ยที่คิด

(หน่วย : บำท) ตั้งแต่วันที่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยครั้งล่ำสุดจนถึงวันที่ซื้อพันธบัตรกรณีออกจ�ำหน่ำยพันธบัตรระหว่ำงงวดกำรจ่ำยดอกเบี้ย
เงินฝำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ (SAL) 51,850,350.00

เงินฝำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงภำครำชกำร 1 1,344,701,132.01 หมายเหตุที่ 16 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว (ส่วนราชการ) ประกอบด้วย
เงินฝำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงภำครำชกำร 2 2,146,710,489.66 (หน่วย : บำท)

เงินฝำกเงินกู้เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน 816,298,376.26 รำยได้รอกำรรับรู้ 173,400.23
รวม เงินรับฝากอื่น 4,359,560,347.93 รวม รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว 173,400.23

หมายเหตุที่ 14 เงินกู้ระยะสั้น (ส่วนงานบริหารหนี้สาธารณะ) ประกอบด้วย หมายเหตุที่ 17 รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค (ส่วนราชการ) ประกอบด้วย

(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ (หน่วย : บำท)
รำยได้จำกกำรบริจำค 2,099.77
ตั๋วเงินคงคลัง 102,135,000,000.00
รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน-หน่วยงำนรับจำกหน่วยงำนอื่น 38,046,130.03
เงินกู้ระยะยำวที่ครบก�ำหนดภำยใน 1 ปี
รวม รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและบริจำค 38,048,229.80
- พันธบัตรรัฐบำล 18.1 380,972,152,000.00
- ตั๋วสัญญำใช้เงิน-ระยะยำว 18.2 1,383,333,000.00 หมายเหตุที่ 18 เงินกู้ระยะยาว ประกอบด้วย
- เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบำท-ระยะยำว 18.3 8,247,000,000.00 390,602,485,000.00

รวม เงินกู้ระยะสั้น 102,135,000,000.00 (หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ

ตั๋วเงินคลัง จ�ำนวน 102,135,000,000 บำท เป็นตรำสำรหนี้ระยะสั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือน ออกตำมขอบเขตของ เงินกู้ระยะยำว - สกุลในประเทศ
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 โดยให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนำจกู้เงินเพื่อชดเชย พันธบัตรรัฐบำล 18.1 2,888,016,928,000.00

กำรขำดดุลและบริหำรสภำพคล่อง เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรเงินสดของรัฐบำล เงินที่ได้จำกกำรออกตั๋วเงินคลังได้น�ำส่งคลัง ตั๋วสัญญำใช้เงิน - ระยะยำว 18.2 284,463,173,447.63
เพื่อสมทบเงินคงคลัง ในกำรออกตั๋วเงินคลังจะเกิดค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจ�ำหน่ำยและกำรเป็นนำยทะเบียน ส่วนเกินกว่ำมูลค่ำ 15,819,773,754.59
ร้อยละ 0.01 ของวงเงินจ�ำหน่ำย ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำ (12,746,325,345.81)

เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบำท-ระยะยำว 18.3 39,766,376,298.48 3,215,319,296,154.89
เงินกู้ระยะยำว – สกุลต่ำงประเทศ
เงินกู้ต่ำงประเทศของแผ่นดินจ่ำยคืนนำนกว่ำ 1 ปี 1,107,151,349.23 1,107,151,349.23

รวม เงินกู้ระยะยำว 3,216,426,447,504.12

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE