Page 36 - Annual Report 2558
P. 36
2) การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ Swap โดยการแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเยน
(หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 39,742.16 ล้านบาท วงเงิน 25,249.91 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 6,926 ล้านบาท
ประกอบด้วย และ (2) การท�าธุรกรรม Unwind Cross Currency Swap
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยยกเลิกการแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินยูโร
ใช้เงินงบประมาณและเงินที่รับจากการระบายข้าวช�าระคืน พร้อมกับด�าเนินการท�า Interest Rate Swap โดยการ
หนี้โครงการรับจ�าน�าผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต แปลงหนี้สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
2551/52 ปีการผลิต 2554/55 ปีการผลิต 2555/56 และปี เป็นสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ วงเงินรวม
การผลิต 2556/57 ก่อนครบก�าหนด วงเงินรวม 39,406.16 18.63 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 812.50 ล้านบาท
ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,072.22 ล้านบาท หนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 8,132.80 ล้านบาท
• ส�านักงานธนานุเคราะห์ ใช้เงินรายได้ช�าระคืน ประกอบด้วย
หนี้ก่อนครบก�าหนด วงเงินรวม 300 ล้านบาท สามารถ • บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการ
ลดภาระดอกเบี้ยได้ 91.78 ล้านบาท ท�าธุรกรรม Cross Currency Swap โดยการแปลงหนี้สกุล
• องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้เงินรายได้ช�าระ เงินยูโรเป็นสกุลเงินเยน วงเงิน 112.79 ล้านยูโร หรือ
คืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบก�าหนดวงเงินรวม เทียบเท่า 4,732.78 ล้านบาท
36 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 0.44 ล้านบาท • บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการท�า
3) การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้อง ธุรกรรม Interest Rate Swap โดยการแปลงหนี้สกุลเงิน
ขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 15,871.30 เหรียญสหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ย
ล้านบาท ประกอบด้วย ลอยตัว วงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 7,738.50 ล้านบาท โดย 3,400.02 ล้านบาท
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ (1) การท�าธุรกรรม Cross Currency
34
59-04-030_001-138 Annual New11-08_Y Uncoated.indd 34 8/11/16 5:41 PM
