Page 72 - 5D.Charlotte.Sydney

Date
01/06/20
12/20/19
12/20/19
06/21/19
01/08/20
03/26/19
06/21/19
09/30/19
06/21/19
12/20/19
07/08/19
06/21/19
12/20/19
Subtotals
Subtotals
Subtotals
Subtotals
Subtotals
Description, Symbol, CUSIP
ISHARES TR ESG MSCI EAFE,
(includes 1b and 5)
1a Total
Ordinary Dividends
19.16
38.46
12.78
28.93
11.62
41.96
ISHARES INC ESG MSCI EM ETF,
27.77
19.30
40.55
14.19
17.07
0.63
17.72
54.59
6.39
24.77
12.66
12.11
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF,
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF,
ESGD,
ICLN,
ESGE,
ESGU,
Details of 1099-DIV Transactions
46435G516
GLOBAL X FDS GLOBAL X CONSCIOUS COS ETF,
464288224
Dividend
Distributions
46434G863
19.29
14.44
0.25
4.85
0.25
1.60
0.76
0.84
46435G425
0
KRMA,
Total Ordinary Dividends and Distributions Detail
02/09/2020 9001572464
37954Y731
0 0
Capital Gains
Short-Term
6.33
12.11
38.46
17.07
Dividends
1b Qualified
24.77
19.16
12.66
19.30
12.78
14.49
0.61
54.00
21.26
27.01
6.77
40.36
13.35
17.21
SYDNEY KATE BLOCK
0.26
0.02
0.34
0.06
5 Section 199A
Dividends
Account No.
Recipient ID No.
11 Exempt Interest
Dividends
645-171491
***-**-9184
Pages 4 of 10
Customer Service:
Bond Interest Dividends
12 Specified Private Activity
Payer's Fed ID Number:
415-326-7650
04-3523567
Note: This information is not reported to the IRS. It may assist you in tax return preparation.
2019 SUPPLEMENTAL INFORMATION
Tax Paid
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7 Foreign
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1.99
1.03
3.28
3.02
1.20
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2.08