Page 113 - LK Unaudited KPPN Jakarta VI Per 30 Juni 2020

PENGECEKAN KESESUAIAN DATA UP/TUP SALDO PADA NERACA PERCOBAAN PER 30 JUNI 2019 SALDO KAS SESUAI LPJ RINCIAN UANG PERSEDIAAN CaLK
Kas di Kas di Kas Lainnya di Hibah Uang di Kuitansi UP/TUP UP/TUP
Uang
SSBP
kdka kdsatkernmsatker kas TUP Bendahara Bendahar muka dari Bend. PNBP …. (kredit) beban Piutang korek Utang kpd pihak Utang Pajak Bendahara langsu rekening Uang tunai di Saldo di Uang Selisih UP/TUP tunai tunai SPM GUP TUP/UP KETERANG
Tukin atau Droping Biaya Mutasi (CaLK)
Ketiga Lainnya Pengeluaran yang Belum ng yang
NIHIL &
si
a
nwil UP/tup lainnya lpj UP satker satker Pengeluaran Pengeluar KPPN Pengeluaran (kredit) (Kredit) aset (kredit) Disetor (kredit) belum Bank Brangkas BPP muka/Vo Pembulat Kurs yang belum selain Uang TUP NIHIL Nihil pada AN
*) UP an TUP (debit) tetap disahka (Cash in ucher an SPJ atau di- uang Muka pada 201X 201X
111611 111612 111821 akun Rp akun Rp akun Rp Rp akun Rp jenis pajak Rp Rp bank) GU-kan muka perjadin tunjangandroping biaya mutasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0100 015114 KPPN 462.285.370 - 511111 0 116--- 0 0 212191 0 0 -
JAKARTA VI 30.000.000 0 0
30.000.000 0 0 PPh Pasal 21 0 30.000.000 0 0 0 0 - 0 0 0 0 462285370 0
0 0 0 423112 - 521111 0 116--- 0 212112 0 PPh Pasal 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 423952 - 0 0 212191 0 PPh Pasal 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 - 0 0 0 PPN Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 - 0 0 0 PPh Psl 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPPA-W INSTANSI PUSAT FALSE FALSE FALSE 30000000 0 30000000 0 0 462.285.370 - 0 0 0 0 0 0 0 30000000 0 0 0 0 0 0 0 0 462285370 0
Keterangan
diisi dengan kode eselon I
diisi dengan kode kantor wilayah
diisi dengan kode satuan kerja
diisi dengan nama satuan kerja terkait
true/false (otomatis)
true/false (otomatis)
true/false (otomatis)
diisi dengan nilai UP+TUP dari neraca satker
diisi dengan nilai UP+TUP dari LPJ satker
diisi nilai UP dari neraca satker
diisi nilai TUP dari neraca satker
diisi nilai uang muka dari KPPN dari neraca satker
diisi nilai kas yang dikelola di bendahara pengeluaran selain UP/TUP dari LPJ
diisi kode akun atas PNBP kolom 15
diisi sejumlah nilai setoran pnbp yang ada pada bendahara pengeluaran yg belum disetor ke kas negara per tanggal neraca
diisi kode akun atas beban kolom 17
diisi sejumlah nilai pengembalian belanja barang/pegawai yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran per tanggal neraca
diisi kode akun atas piutang kolom 19
diisi sejumlah nilai setoran debitor atas pembayaran piutang yang belum disetor ke kas negara oleh bendahara pengeluaran per tanggal neraca
diisi sejumlah nilai pengembalian belanja modal melalui bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara per tanggal neraca, di Simak BMN, atas transaksi ini diinput sebagai koreksi nilai/kuantitas
diisi kode akun atas utang pada kolom 23
diisi sejumlah silai LS bendahara yang belum diberikan pada yang ber hak (kolom B 2. pada LPJ)
diisi jenis pajak atas potongan pajak oleh bendahara yang belum disetor ke kas negara, termasuk di dalamnya potongan pajak atas tunjangan kinerja
diisii nilai rupiah atas kolom 24 (kolom B.3 pada LPJ)
diisi senilai saldo kas di rekening bank sesuai LPJ (kolom II.2)
diisi senilai saldo kas tunai di brankas sesuai LPJ (kolom II.1)
diisi senilai uang pada bendahara pengeluaran pembantu sesuai LPJ (kolom A.3)
diisi senilai uang muka/ voucher sesuai LPJ (kolom A. 2)
diisi senilai pembulatan sesuai LPJ (III. 3)
diisi senilai selisih kurs sesuai LPJ
diisi senilai Kuitansi UP/TUP yang belum SPJ atau di-GU-kan seusai LPJ (kolom IV. 2)
diisi senilai UP/TUP tunai selain uang muka sesuai LPJ
diisi senilai UP/TUP tunai Uang Muka perjadin seusai LPJ
disisi senilai SPM GUP NIHIL & TUP NIHIL pada 201X sesuai LPJ
diisi senilai SSBP TUP/UP Nihil pada 201X sesuai LPJ
diisi senilai sisa Tunjangan kinerja yang belum dikembalikan sesuai buku bendahara
diisi senilai potongan Pph psl 21 atas Tunjangan kinerja yang belum setor sesuai buku bendahara
diisi dengan keterangan yang dibutuhkan