Page 75 - LK Unaudited KPPN Jakarta VI Per 30 Juni 2020

NERACA SALDO
TINGKAT SATUAN KERJA Kode Lap : NPSAIKS
PER 01 JUNI 2020 Tanggal : 15-07-2020
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI :1100 Kanwil XI Jakarta
SATUAN KERJA :015114 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah
KODE
PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000 0
117111 Barang Konsumsi 56,405,500 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 407,000 0
132111 Peralatan dan Mesin 3,433,075,694 0
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 2,818,056,001
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 0 25,587,000
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 3,480,380
219511 Uang Muka dari KPPN 0 30,000,000
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 500,220,747
313221 Transfer Masuk 0 43,727,248
391111 Ekuitas 0 625,073,175
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 154,400
511129 Belanja Uang Makan PNS 109,441,000 0
512211 Belanja Uang Lembur 49,960,000 0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 179,516,389 0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,185,538 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 24,060,000 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,109,794 0
521211 Belanja Bahan 22,018,800 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,940,000 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,460,600 0
522112 Belanja Langganan Telepon 7,483,203 0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 883,958 0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39,896,565 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,550,000 0
593111 Beban Persediaan konsumsi 48,493,730 0
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 333,300 0
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 77,880 0
JUMLAH 4,046,298,951 4,046,298,951