Page 101 - Libreta Digital Christian vargas

XI PRESUPUESTO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL $ 20,000.00
TOTAL DE ENTRADAS $ 11,040,000.00
CUENTAS COBRADAS 2017 $ 150,000.00
CUENTAS COBRADAS 2018 $ 10,890,000.00
DISPONIBLE $ 11,060,000.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $ 120,000.00
PAGO COMPRA DE MATERIALES $ 6,165,752.40
MANO DE OBRA PAGADA $ 2,632,000.00
CTOS DE FABRICACION PAGADOS $ 510,800.00
GASTOS DE OPERACIÓN $ 245,000.00
PAGO DE IMPUESTOS $ 50,000.00
SALIDAS TOTALES $ 9,723,552.40
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 1,336,447.60

XII BALANCE DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 2018
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO $ 1,336,447.60 CUENTAS POR PAGAR $ 685,083.60
CUENTAS POR COBRAR $ 1,210,000.00 IMPUESTOS $ 549,766.98
EXISTENCIAS PTU $ 188,844.35
MATERIAS PRIMAS $ 16,836.00 TOTAL PASIVO $ 1,423,694.93
PRODUCTOS TERMINADOS $ 100,243.47 CAPITAL
TOTAL AC $ 2,663,527.07 CAPITAL SOCIAL $ 800,000.00
UTILIDADES RETENIDAS $ 320,000.00
ACTIVO FIJO UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,149,832.13
TOTAL DEL
TERRENO $ 680,000.00 CAPITAL $ 2,269,832.13
EDIFICIO Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 400,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 50,000.00
TOTAL AF $ 1,030,000.00
TOTAL ACTIVO $ 3,693,527.07 PASIVO+CAPITAL $ 3,693,527.07