Page 136 - Libreta Digital Christian vargas
P. 136
PAGO DE IMPUESTOS $ 50,000.00
COMPRA DE MAQUINARIA $ 50,000.00
SALIDAS TOTALES $ 2,442,318.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 2,607,682.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 2018
ACTIVO PASIVOS
CIRCULANTE A CORTO PLAZO
EFECTIVO $ 2,607,682.00 CTAS POR PAGAR $ 728,212.00
CTAS POR COBRAR $ 550,000.00 ISR POR PAGAR $ 1,072,303.48
INV DE MAT PRIMA $ 38,680.00 PTU POR CUMPLIR $ 342,531.55
INV DE PROD, TERMINDADO1,247,215.52$ DOC POR PAGAR $ 100,000.00
TOTAL A.C $ 4,443,577.52 $ 2,243,047.03
OBLIGACIONES POR PAGAR (10%) $ 150,000.00
TOTAL PASIVOS $ 2,393,047.03
FIJO CAPITAL
TERRENOS $ 550,000.00 CAPITAL SOCIAL $ 1,393,793.00
EDIFICIO Y EQUIPO IND $ 1,050,000.00 UTILIDADES RETENIDAS $ 86,257.00
DEPRECICION -$ 160,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2,010,480.48
$ 1,440,000.00 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $ 3,490,530.48
TOTAL DE ACTIVOS $ 5,883,577.52 $ -
PASIVO + CAPITAL $ 5,883,577.52
