Page 13 - wp haton jaarcijfers 2017 tbv publicatie aan derden_Neat

VERLOOP CASHFLOW

Binnen het “Cash is King”-programma worden voorraadhoogte,
debiteurenouderdom en crediteuren in relatie met bankstanden

continue gemonitord. In 2017 is de voorraadhoogte sterk

beïnvloed door de lopende, verkochte orders, terwijl debiteuren

sterk zijn afgebouwd, met name in de groepsverhoudingen. In
december is besloten, vanuit de cashpositie om openstaande,

geaccordeerde inkoopfacturen, los van de betaaltermijn te betalen

aan leveranciers, dit in het kader van ons leveranciersbeleid (QLTC).

Liquiditeit
Vlottende activa / kortlopende schulden * 1000 Netto werkkapitaal
12000
6,00

5,00 10000
4,00 8000

3,00 6000

2,00 4000

1,00 2000
- 0
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 13