Page 125 - pdf completo

CONTPAQ i LAS Y LOS PICHONSILLO DE TURISMO DE LA UTP Hoja: 1
Impreso de pólizas del 01/May/2018 al 31/May/2018 Fecha: 17/May/2018
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
17/May/2018 Diario 1 TRASPASO DE SALDOS INICIALES
1 101-0000 Caja 3,000.00
2 102-0000 Bancos 300,000.00
3 108-0000 Inventarios 6,200,000.00
4 107-0000 Funcionarios y Empleados 100,000.00
5 128-0000 Terrenos 2,000,000.00
6 126-0000 Edificios 5,000,000.00
7 124-0000 Equipo de cómputo 320,000.00
8 122-0000 Equipo de Transporte 220,000.00
9 109-0000 Anticipo a Proveedores 25,000.00
10 140-0000 Gastos de Organización 120,000.00
11 141-0000 Gastos de Instalación y Adaptación 50,000.00
12 143-0000 Gastos Anticipados 350,000.00
13 143-0000 Gastos Anticipados 7,000.00
14 200-0000 PROVEEDORES 1,000,000.00
15 207-0000 Gastos por Pagar 40,000.00
16 220-0000 Acreedores Hipotecarios 1,500.00
17 230-0000 Intereses cobrados por adelantado 120,000.00
18 230-0000 Intereses cobrados por adelantado 72,000.00
19 000-0310 Capital Social 13,461,500.00
Cifra de Control 26,810,310 Total póliza : 14,695,000.00 14,695,000.00

Total al 17/May/2018 : 14,695,000.00 14,695,000.00
Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 19

T o t a l G e n e r a l : 14,695,000.00 14,695,000.00
Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 19