Page 224 - WIG bilancio separato e consolidato 2015

Gruppo Waste Italia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2015
Rendiconto Finanziario
Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine (esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2015 al netto dei debiti verso le banche. Completa l’informativa in tema di flussi finanziari, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di cassa, l’analisi riportata nella Relazione sulla Gestione in merito all’indebitamento finanziario netto del Gruppo.
Valori in euro migliaia 2015 di cui con parti 2014 di cui con parti correlate correlate
Utile (perdita) d' esercizio
A mmo r t a me n t i
Accantonamenti e svalutazioni
Rilascio/utilizzo fondi
Accantonamento imposte correnti e differite Variazione del trattamento di fine rapporto Plusvalenze/Minusvalenze da alienazione cespiti Plusvalenze/Minusvalenze da cessione partecipazioni Svalutazioni partecipazioni
Altri oneri non monetari
(35.999) 1 7 7 1.172 (150) (68) (73) 435 8.058 38.452 0
(1.316) 149 1.005 0 (185) 46 435 (5) 8.058 (2.131) 38.452 0 297
Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante 12.004 (2.141)
Aumento/diminuzione crediti commerciali Aumento/diminuzione debiti commerciali Aumento/diminuzione altre attività correnti Aumento/diminuzione altre passività
(5.295) 1.298 (5.774) 3.172
(3.518) 3.639 (2.811) 4.362
(3.170) 1.749 4.754 (10.257)
(3.092) 3.369 4.921 (2.267)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA 5.405 (9.065)
Incremento/decremento delle attività materiali (25) Incremento/decremento delle attività immateriali (929) Aumento/diminuzione delle partecipazioni (2.967)
(2.708)
(111) (28)
(41.123) (41.123)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3.921) (41.262)
Aumento di capitale 0 Dividendi 0 Altri movimenti di PN 0 Aumento/diminuzione delle attività finanziarie correnti 20.603 Incremento/decremento delle passività finanziarie correnti 2.490 Aumento/diminuzione delle altre attività finanziarie non correnti 27.574 Incremento/decremento passività finanziarie non correnti (53.986)
18.574
(4.934) (19.852) (45.860)
0 (188) (1.339) (10.128) 11.016 (24.923) 73.131
(8.711) 3.369 (24.267) 63.595
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: (3.319) 47.569
Disponibilità liquide Sostenya S.p.A 0 636
Incremento/decremento disponibilità al netto dei debiti verso banche correlate
(1.835) (2.122)
Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche correnti inizio esercizio
1.405 3.527
Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche correnti fine esercizio (430) 1.405
Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato patrimoniale
Descrizione 2015 2014
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Deposito Bancario Vincolato
Scoperto Bancario
74 1.434 (21) (29) (483) 0
Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo (430) 1.405
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