Page 321 - libreta digital gabriela

XI. PRESUPUESTO DE EFECTIVO
SALDO INCIAL 20000 20000
TOTAAL DE ENTRADAS
CUENTAS COBRADAS 2017 150000
CUENTAS COBRADAS 2018 $ 10,890,000.00
DISPONIBLE $ 11,040,000.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 120000
PAGO COMPRA DE MATER $ 6,165,752.40
MANO DE OBRA PAG 2632000
CTO DE FABRUC PAGADOS 510800
GTOS DE OP 245000
PAGO DE IMPUESTOS 736411.3265
COMPRA DE MAQUINARIA
SALIDAS TOTALES 10409963.73
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 630,036.27

XII. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO 1336447.6
CUENTAS X COBRAR 1210000
INV. DE MAT PRIMA 16836
INV. PROD TERMINADO 100243.47
TOTAL CIRCULANTE 2663527.07

ACTIVO FIJO
TERRENOS 680000
EDIFICIO Y EQ. IDUSTR 400000
DEPREC. ACUM 50000
TOTAL FIJO 1030000

TOTAL ACTIVO 3693527.07