Page 7 - Informe contable y financiero 2019-I

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACION
PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

MUNICIPIO LA PLATA (Huila)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SEBASTIÁN
NIT: 891180161-1
CODIGO DANE No. 141396000175
DIRECCIÓN: CARRERA 8 N 4 51
TELÉFONO: 8370050
VIGENCIA 2018
ANEXO No 3.
RELACION DE RECAUDOS EFECTIVOS
VIGENCIA 2019
TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4°
X
TRANFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL (En pesos)
MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACION
OTROS Rendimientos
RECURSO RECURSOS OTROS CALIDAD APORTES Transferencias OTROS Recursos del
FECHA DE NOMBRE DE PERSONA O ENTIDAD DOCUMENTO RECURSOS Venta de Venta de por Otros Recursos
ITEM CONCEPTO DE RECAUDO GRATUIDAD CALIDAD S.G.P. RECURSOS RENDIMIENTOS RECURSOS CRIHU (Cabildos APORTES Arrendamiento Otros Ingresos Balance - Donaciones TOTAL GIRADO
GIRO QUE REALIZA LA TRANSFERENCIA RECAUDO/BOLETIN DEPARTAMENTA Servicios Productos Operaciones de Cpital
S.G.P. MUNICIPIO MUNICIPIO S.G.P. PROPIOS Indigenas) NACIONALES s Superávit
LES Financieras
1 31/01/2019 EXALUMNO CERTIFICACION DE ESTUDIO EXTRACTO 211.000 211.000
RENDIMIENTO POR OPERACIONES
2 31/01/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 25.461 25.461
FINANCIEROS CTA AH 2849
3 08/02/2019 RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT EXTRACTO 27.096.277 27.096.277
4 28/02/2019 EXALUMNO CERTIFICADO DE ESTUDIO EXTRACTO 152.000 152.000
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE FEBRERO
5 28/02/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 23.608 23.608
CTA AH 2849
6 28/02/2019 NACION GRATUIDAD CONPES EXTRACTO 134.516.390 134.516.390
7 06/03/2019 DANIELA SALAS TIENDA ESCOLAR EXTRACTO 540.000 540.000
8 31/03/2019 EXALUMNO CERTIFICACION DE ESTUDIO EXTRACTO 66.000 66.000
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE MARZO
9 31/03/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 214.849 214.849
CTA AH 284-9
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE ABRIL CTA
10 30/04/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 210.069 210.069
AH 2849
11 30/04/2019 DANIELA SALAS ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR EXTRACTO 400.000 400.000
12 30/04/2019 EXALUMNO CERTIFICADOS DE ESTUDIO EXTRACTO 58.000 58.000
ALCALDIA MUNICIPAL LA PLATA PRIMER DESEMBOLSO CANASTA EDUCATIVA
13 14/05/2019 EXTRACTO 13.206.284 13.206.284
HUILA 50%
14 31/05/2019 EXALUMNO CERTIFICADOS DE ESTUDIO EXTRACTO 72.000 72.000
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE MAYO CTA
15 31/05/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 209.544 209.544
AH 2849
16 04/06/2019 DEPARTAMENTO RECURSO DEPARTAMENTAL EXTRACTO 7.182.569 7.182.569
ALCALDIA MUNICIPAL LA PLATA
17 10/06/2019 SEGUNDO DESEMBOLSO CANASTA EDUCATIVA EXTRACTO 13.206.284 13.206.284
HUILA
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE JUNI CTA
18 30/06/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 52.000 52.000
CTE
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE JUNIO CTA
19 30/06/2019 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EXTRACTO 170.146 170.146
AH 284-9
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS 134.516.390 26.412.568 - - - 7.182.569 - - - - - 2.404.677 27.096.277 - - - 197.612.481
NOMBRE: GILDARDO BELLO PASCUAS
C.C. No. 12118407
Rector(a) o Director(a) Rural
Manifiesto que la información diligenciada se encuentra
registrada en los libros y soportes financieros, salvaguardados
en el archivo del Establecimiento Educativo
Nota 1: Total Girado deberá coincidir con el total de la Columna "RECAUDOS EFECTIVOS" del Anexo 1
Nota 2: En la Columna "Recursos de Capital" cuando se trate de recursos de balance detallar en "Concepto Recaudo" la fuente de gratuidad, municipio, departamento,propios etc.