Page 115 - รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปี พ.ศ.2559

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสด - 4,050.68

เงินทดรองราชการ 500,000.00 500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน 1,195,618.80 2,432,875.53
เงินฝากคลัง 1,612,364.00 30,842,261.29
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,307,982.80 33,779,187.50

เงินทดรองราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. มีไวเพื่อเปนคาใชจายสํารองจายภายในสํานักงาน ก.พ.ร. โดยไดรับอนุมัติวงเงินทดรองราชการจากกระทรวง
การคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/16248 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ในหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ และงบกลางยอดคงเหลือ
ณ 30 กันยายน 2559 คือ เงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร) เปนบัญชีเงินฝากงบประมาณ สําหรับขอรับเงินตามรายการขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ผานระบบ
GFMIS จากกรมบัญชีกลาง
เงินฝากคลัง 1,612,364.00 บาท เปนเงินนอกงบประมาณที่มีขอจํากัดในการใชจายโดยตองจายตามวัตถุประสงคอันเปนที่มาของเงินฝากคลังนั้น โดยไมสามารถ
นําไปใชจายเพื่อประโยนชในการดําเนินงานตามปกติได แตตองมีหนาที่ถือไวเพื่อจายตามวัตถุประสงคของเงินฝากคลังมีรายละเอียด ดังนี้

เงินฝาก 00766 โครงการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล 1,199,618.00 30,404,808.29
เงินฝาก 00767 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศ - 35,100.00
เงินฝาก 00905 เงินคาหลักประกันสัญญาและประกันซอง 412,746.00 402,353.00
รวมเงินฝากคลัง 1,612,364.00 30,842,261.29

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 240,270.00 692,484.00
เงินจายลวงหนา 12,972,429.43 15,524,313.26
รายไดคางรับ 154,359.00 374,804.60
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 13,367,058.43 16,591,601.86

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระและ เกินกําหนดชําระ รวม
และการสง การสงใชใบสําคัญ และการสงใช
ใชใบสําคัญ ใบสําคัญ
2559 240,270.00 - - 240,270.00
2558 692,484.00 - - 692,484.00

114 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป‚ พ.ศ. 2 5 5 9