Page 45 - Rapport d'activité 2018 - Initiative Orne

pertes apports sans droit de reprise compte 102942 23 221,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,92 13 519,03 4 785,75 20 475,40 12 070,19 10 049,03 24 140,26 14 148,76 19 719,76 20 882,82 16 349,14 7 955,64 33 151,90 220 442,49 10 692,35 231 134,84

provisions apports sans droit de reprise compte 102941 0,00 10 257,50 49 239,94 25 843,49 17 193,19 -2 082,12 -5 629,70 18 374,27 -2 427,19 37 800,90 -6 151,64 55 922,77 -24 024,52 6 339,54 3 610,46 6 180,21 1 864,65 -3 410,99 188 900,76 -7 278,76 181 622,00

pertes apports avec droit de reprise compte 103942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,57 9 520,83 3 450,18 15 519,97 4 575,39 4 230,72 11 175,75 6 538,49 8 995,34 9 525,87 8 583,90 4 162,67 17 286,91 103 548,47 6 785,14 110 333,61

FONDS D’INTERVENTION « HISTORIQUE » / RESULTATS / DOTATIONS (HORS FONDS SANTE et AGRICOLE)
provisions apports avec droit de reprise compte 103941 0,00 4 194,67 29 530,47 16 271,81 10 386,11 -1 358,34 -3 964,74 13 246,53 -1 839,77 14 329,02 -2 589,89 25 889,47 -11 102,33 2 891,84 1 646,94 3 244,84 975,65 -1 778,65 99 973,63 -4 618,95 95 354,68

écart sur résultat financier ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0,00

total réél résultat financier -23 221,75 -14 452,17 -78 770,41 -42 115,30 -27 579,30 3 484,95 -13 445,42 -39 856,73 -31 728,41 -68 775,50 -5 538,22 -116 072,39 14 439,60 -37 946,48 -35 666,09 -34 358,09 -14 958,61 -45 249,17 -5 579,78 -617 389,27 -617 389,27

Autres frais de recouvrement déduction faite des autres produits du résultat financier liés à la gestion comptes 622610 + 627000 +622620 + 768000+778800 5 376,62 8 110,02 5 376,62 5 376,62

pertes définitives compte 668200 23 221,75 -44,49 23 039,86 8 235,93 35 995,37 16 645,58 14 279,75 35 316,01 20 687,25 28 715,10 30 408,69 24 933,04 12 118,31 45 062,19 9 367,47 318 614,34 318 614,34

reprises sur provisions compte 786620 0,00 0,00 99,85 19 941,03 16 498,66 40 087,99 54 220,56 37 683,87 59 193,00 47 354,90 44 500,83 66 174,73 126 183,13 57 931,42 62 771,31 52 808,69 32 076,41 70 725,69 45 661,83 788 252,07 788 252,07 Rapport annuel 2018

dotations aux provisions compte 686620 0,00 14 452,17 78 870,26 62 056,33 44 077,96 36 647,53 44 626,12 69 304,67 54 926,04 99 484,82 35 759,30 147 986,97 91 056,28 67 162,80 68 028,71 62 233,74 34 916,71 65 536,05 33 764,12 1 077 126,46 1 077 126,46

cumul résultat financier ayant impacté les fonds après affectation -23 221,75 -37 673,92 -116 444,33 -158 559,63 -186 138,93 -182 653,98 -196 099,40 -235 956,13 -267 684,54 -336 460,04 -341 998,26 -458 070,65 -443 631,05 -481 577,53 -517 243,62 -551 601,71 -566 560,32 -611 809,49 -617 389,27 -617 389,27

résultat financier ayant impacté les fonds après affectation -23 221,75 -14 452,17 -78 770,41 -42 115,30 -27 579,30 3 484,95 -13 445,42 -39 856,73 -31 728,41 -68 775,50 -5 538,22 -116 072,39 14 439,60 -37 946,48 -35 666,09 -34 358,09 -14 958,61 -45 249,17 -5 579,78 -617 389,27 -617 389,27

Total fonds avec et sans droit de reprise 264 428,92 963 048,95 1 386 708,51 1 667 511,99 1 710 784,99 1 783 797,99 1 839 797,99 1 857 797,99 1 897 797,99 1 972 797,99 2 032 797,99 2 092 797,99 2 095 353,85 2 114 097,79 2 114 097,79 2 214 097,79 2 219 097,79 2 224 097,79 2 324 097,79 2 324 097,79 2 324 097,79

QP Fonds d'intervention sans droit de reprise 100,00 70,98 62,51 61,36 62,34 60,52 58,68 58,11 56,88 72,51 70,37 68,36 68,39 68,67 68,67 65,57 65,65 63,93 61,18 0,00

cumul fonds sans droit de reprise 264 428,92 683 528,95 866 841,32 1 023 246,40 1 066 519,40 1 079 532,40 1 079 532,40 1 079 532,40 1 079 532,40 1 430 532,37 1 430 532,37 1 430 532,37 1 433 088,23 1 451 832,17 1 451 832,17 1 451 832,17 1 456 832,17 1 421 832,17 1 421 832,17 ok 0,00 45

Fonds d'intervention sans droit de reprise
264 428,92 419 100,03 183 312,37 156 405,08 43 273,00 13 013,00 0,00 0,00 0,00 350 999,97 0,00 0,00 2 555,86 18 743,94 0,00 0,00 5 000,00 -35 000,00 0,00 1 421 832,17 1 421 832,17

QP Fonds d'intervention avec droit de reprise 0,00 29,02 37,49 38,64 37,66 39,48 41,32 41,89 43,12 27,49 29,63 31,64 31,61 31,33 31,33 34,43 34,35 36,07 38,82 0,00
Dotations 0,00 ok 0,00
cumul fonds avec droit de reprise 279 520,00 519 867,19 644 265,59 644 265,59 704 265,59 760 265,59 778 265,59 818 265,59 542 265,62 602 265,62 662 265,62 662 265,62 662 265,62 662 265,62 762 265,62 762 265,62 802 265,62 902 265,62

Fonds d'intervention avec droit de reprise 0,00 279 520,00 240 347,19 124 398,40 0,00 60 000,00 56 000,00 18 000,00 40 000,00 -275 999,97 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 40 000,00 100 000,00 902 265,62 902 265,62

TOTAL AVANT AFFECTATION RESULTAT

Exercice Avant 2001 V.H.S.I. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 AFFECTATION RESULTAT 2018 PROPOSE TOTAL