Page 86 - UTP Annual Report 2019
P. 86
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บาท)
2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 865,155,619.95 384,308,786.44
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่ำเสื่อมรำคำ 197,180,473.62 172,693,714.28
โอนกลับค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ (1,466,985.33) 1,384,744.11
(ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว (161,935.89) 0.00
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 357,266.52 454,235.54
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (691,729.09) (490,906.93)
ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (980.80) 0.00
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 2,417,664.00 2,216,119.00
รำยกำรโอนกลับบัญชีภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 0.00 (202,383.19)
ดอกเบี้ยจ่ำย 32,978,748.72 34,708,843.59
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด ำเนินงำน 1,095,768,141.70 595,073,152.84
สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (93,697,855.61) (213,507,019.47)
สินค้ำคงเหลือ (21,542,133.22) (221,506,385.31)
พัสดุและอะไหล่คงคลัง (18,189,231.10) 7,404,171.90
หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 107,218,296.78 93,185,713.63
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (5,953,837.96) 3,919,582.56
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 1,063,603,380.59 264,569,216.15
จ่ำยภำษีเงินได้ (58,832,288.83) (26,798,706.55)
จ่ำยดอกเบี้ย (33,260,095.24) (39,190,512.63)
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (1,387,100.00) 0.00
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 970,123,896.52 198,579,996.97
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)
