Page 3 - CONDOMINIO_GIOVANNA_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017

Aliança Administradora de Condomínio

Extrato de Conta Corrente de Condomínio 11/09/2017 16:17:43
- Competência: 08/2017
Pág. 1
CONJUNTO RESIDENCIAL GIOVANNA
- Condomínio: Conta: PRI
586
PRINCIPAL
BC SOARES, DO 1116
Endereço: Assessor: TATIANA NUNES
Data Débito Crédito Saldo
Histórico
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 9.411,00 -9.411,00
01/08/2017 CONDOMINIO CASA 20 (PRINCIPAL)-07/2017 118,65 -9.292.35
01/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA CASA 20 (PRINCIPAL)-07/2017 0,69 -9.291,66
01/08/2017 MULTA CASA 20 (PRINCIPAL)-07/2017 2,37 -9.289,29
1 01/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 65618653 30 KWH - 07/2017 CEEE 18,82 -9.308,11
2 02/08/2017 ENTREGA/BUSCA MOTOBOY NR. DOC: 19616148 08/2017 - DOC AGOSTO/2017 . 25,00 -9.333,11
03/08/2017 CONDOMINIO CASA 01 (PRINCIPAL)-08/2017 182,29 -9.150,82
03/08/2017 CONDOMINIO CASA 14 (PRINCIPAL)-08/2017 196,99 -8.953,83
04/08/2017 CONDOMINIO CASA 22 (PRINCIPAL)-08/2017 99,91 -8.853,92
07/08/2017 CONDOMINIO CASA 08 (PRINCIPAL)-08/2017 187,19 -8.666,73
07/08/2017 CONDOMINIO CASA 13 (PRINCIPAL)-08/2017 122,29 -8.544,44
3 07/08/2017 AGUA CONSUMO NR. DOC: 23602821 152 M3 - 07/2017 CORSAN 1.355,35 -9.899,79
08/08/2017 CONDOMINIO CASA 15 (PRINCIPAL)-08/2017 178,64 -9.721,15
08/08/2017 CONDOMINIO CASA 17 (PRINCIPAL)-07/2017 116,66 -9.604,49
08/08/2017 CONDOMINIO CASA 17 (PRINCIPAL)-08/2017 187,19 -9.417,30
4 10/08/2017 ISSQN RETENÇÃO.. NR. DOC: 4284 V.31.07.2017 - ALIANCA 12,64 -9.429,94
14/08/2017 CONDOMINIO CASA 02 (PRINCIPAL)-08/2017 196,99 -9.232,95
14/08/2017 CONDOMINIO CASA 03 (PRINCIPAL)-08/2017 156,18 -9.076,77
14/08/2017 CONDOMINIO CASA 07 (PRINCIPAL)-08/2017 156,78 -8.919,99
14/08/2017 CONDOMINIO CASA 11 (PRINCIPAL)-08/2017 95,01 -8.824,98
14/08/2017 CONDOMINIO CASA 16 (PRI NCI PAL)-08/2017 226,99 -8.597,99
15/08/2017 CONDOMINIO CASA 05 (PRINCIPAL)-08/2017 189,03 -8.408,96
15/08/2017 CONDOMINIO CASA 06 (PRINCIPAL)-08/2017 222,72 -8.186,24
15/08/2017 CONDOMINIO CASA 10 (PRINCIPAL)-08/2017 109,72 -8.076,52
15/08/2017 CONDOMINIO CASA 12 (PRINCIPAL)-08/2017 182,29 -7.894,23
15/08/2017 CONDOMINIO CASA 19 (PRINCIPAL)-08/2017 193,93 -7.700,30
5 16/08/2017 ENTREGA/BUSCA MOTOBOY NR. DOC: 19871531 08/2017 - ENTREGA DE PASTA CONTABIL 07/2017. 25,00 -7.725,30
6 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 07/2017 V:31/07/2017 ALIANCA ASSESSORIA E ADM DE COND LTDA 14,69 -7.739,99
7 18/08/2017INSS S/FL.PAGTO./SERV.PF NR. DOC: 19637819 07/2017 - BANRISUL-ENCARGOS 2.658,05 -10.398,04
8 18/08/2017 IRRF S/ FL.PAGTO. NR. DOC: 19638236 07/2017 - CONJUNTO RESIDENCIAL GIOVANNA BANRISUL-ENCARG( 1.781,54 -12.179,58
9 21/08/2017 JUROS S/SALDO DEVEDOR 07/2017 119,43 -12.299,01
23/08/2017 MULTA/CORREÇOES CASA 07 (PRINCIPAL) 29,12 -12.269,89
23/08/2017 AGUA AREA COMUM CASA 07 (PRINCIPAL)-SALÃO DE FESTAS-ACERTO:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/08/20 - 8,94 -12.260,95
23/08/2017 AGUA/ESGOTO CASA 07 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/08/2016 1,74 -12.259,21
23/08/2017 CORSAN CASA 07 (PRINCIPAL)-TAXA FIXA MENSAL-ACERTO:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/08/2 - 83,32 -12.175,89
10 23/08/2017 DEVOLUÇA0* CASA 07 (PRINCIPAL)-REF. COBR ÁGUA/MARÇO-ACERTO:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/ - Parc.(2/2) 55,02 -12.230,91
23/08/2017 DIF CONSUMO AGUA CASA 07 (PRINCIPAL)-ACERT0:1/1-15105/2016 ATÉ 15/08/2016 - 6,43 -12.224,48
23/08/2017 ENERGIA ELETRICA CASA 07 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/08/2016 - 4,44 -12.220,04
23/08/2017 MATERIAL EXPEDIENTE CASA 07 (PRINCIPAL)-ACERT0:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/08/2016 - 2,80 -12.217,24
23/08/2017 TAXA ADMINISTRACAO CASA 07 (PRINCIPAL)-ACERT0:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/08/2016 - 25,56 -12.191,68
23/08/2017 TAXA ADMINISTRACAO CASA 07 (PRINCIPAL)-+MATERIAL EXPEDIENTE-ACERTO:1/1-15/05/2016 ATÉ 15/ - 28,12 -12.163,56
25/08/2017 CONDOMINIO CASA 04 (PRINCIPAL)-08/2017 211,69 -11.951,87
25/08/2017 MULTA CASA 04 (PRINCIPAL)-0812017 5,02 -11.946,85
11 25/08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS NR. DOC: 8562 ENTREGA CONV. AGE 28/08/17 GILSON MAURO SOUZA DE MENEZE: 40,00 -11.986,85
30/08/2017 CONDOMINIO CASA 09 (PRINCIPAL)-08/2017 189,03 -11.797,82
30/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA CASA 09 (PRINCIPAL)-08/2017 0,97 -11.796,85
30/08/2017 MULTA CASA 09 (PRINCIPAL)-08/2017 3,88 -11.792,97
12 30/08/2017 ENCADERNAÇA0 PASTA CONTABIL 06/2017 . 9,50 -11.802,47
30/08/2017 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBIDO DE 'FUNDO MANUTENÇÕES'. 50,00 -11.752,47
30/08/2017 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBIDO DE 'FUNDO SALAO FESTAS'. 320,00 -11.432,47
31/08/2017 CONDOMINIO CASA 18 (PRINCIPAL)-07/2017 101,96 -11.330,51
31/08/2017 CONDOMINIO CASA 18 (PRINCIPAL)-08/2017 182,30 -11.148,21
31/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA CASA 18 (PRINCIPAL)-07/2017 1,89 -11.146,32
31/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA CASA 18 (PRINCIPAL)-08/2017 1,00 -11.145,32
31/08/2017 MULTA CASA 18 (PRINCIPAL)-07/2017 2,36 -11.142,9e
31/08/2017 MULTA CASA 18 (PRINCIPAL)-08/2017 3,75 -11.139,21
31/08/2017 CONDOMINIO CASA 21 (PRINCIPAL)-08/2017 158,32 -10.980,89
31/08/2017 MULTA CASA 21 (PRINCIPAL)-08/2017 4,05 -10.976,84
08/2017 CEEE
13 31/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 65618653 30 KWH 35,63 -11.012,47
14 31/08/2017 FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 08/2017 . 6,60 -11.019,07
15 31/08/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 08/2017 31,60 -11.050,67
16 31/08/2017 TAXA DE ADMINISTRACAO 08/2017 316,00 -11.366,67

Saldo Anterior: -9.411,00

Total de Receita 4.549,20
Total de Despesa -6.504,87

Saldo Final: -11.366,67