Page 3 - COND. EDIF. MONTE BELO_PASTA CONTABIL_ AGOSTO_2017
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Aliança Administradora de Condomínio
11/09/2017 13:47:54
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Competência: 08/2017
Pág.
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CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE BELO
364
Condomínio: Conta: UNC PRINCIPAL
AV PROTASIO ALVES 5852
Endereço: Assessor: DAIANA OURIQUE
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 2.449,47 -2.449,47
1 01/08/2017 DEVOLUÇAO AP.105 CX AGUA LIMP+FUNDO RECUPERAÇAO EM 13/07/17 128,34 -2.577,81
2 01/08/2017 DEVOLUÇA0 NR. DOC: 1 AP.106 CX AGUA LIMP+FUNDO RECUPERAÇAO EM 31/07/17 128,34 -2.706,15
3 01/08/2017 DEVOLUÇA0 NR. DOC: 3 AP.405 CX AGUA LIMP+FUNDO RECUPERAÇAO EM 20/07/17 128,34 -2.834,49
4 01/08/2017 ENTREGA/BUSCA MOTOBOY NR. DOC: 19602438 08/2017 - DOC AGOSTO/2017 . 12,00 -2.846,49
5 01/08/2017 LIMPEZA-SERVIÇOS NF.: 88 06/2017 AMIL SERVICOS LTDA 1.566,51 -4.413,00
03/08/2017 CONDOMINIO AP 402-08/2017 311,80 -4.101,20
04/08/2017 CONDOMINIO AP 302-08/2017 311,80 -3.789,40
07/08/2017 CONDOMINIO AP 102-08/2017 311,81 -3.477,59
07/08/2017 CONDOMINIO AP 103-08/2017 311,81 -3.165,78
07/08/2017 CONDOMINIO AP 106-07/2017 251,27 -2.914,51
07/08/2017 MULTA AP 106-07/2017 8,13 -2.906,38
07/08/2017 CONDOMINIO AP 305-08/2017 311,80 -2.594,58
07/08/2017 CONDOMINIO AP 306-08/2017 311,80 -2.282,78
07/08/2017 CONDOMINIO AP 404-05/2017 323,04 -1.959,74
07/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 404-05/2017 11,94 -1.947,80
07/08/2017 MULTA AP 404-05/2017 7,80 -1.940,00
6 07/08/2017 PORTE/CORREIO DOC DE CONDOMINIO 08/2017 ECT-F 1,80 -1.941,80
08/08/2017 CONDOMINIO AP 201-08/2017 311,82 -1.629,98
08/08/2017 CONDOMINIO AP 202-08/2017 311,82 -1.318,16
08/08/2017 CONDOMINIO AP 204-08/2017 311,81 -1.006,35
09/08/2017 CONDOMINIO AP 206-08/2017 311,80 -694,55
09/08/2017 CONDOMINIO AP 405-08/2017 311,8C -382,75
10/08/2017 CONDOMINIO AP 101-08/2017 311,81 -70,94
10/08/2017 CONDOMINIO AP 301-08/2017 311,80 240,86
10/08/2017 CONDOMINIO AP 304-08/2017 311,80 552,66
7 10/08/2017 ENTREGA DECLARAÇAO ISSQN 07/2017 19,50 533,16
8 10/08/2017 HIDRAULICO- SERVIÇO NF.: 201 DESOBSTRUCAO REDE CLOACAL PORTO AJATO SERVICOS LTDA 588,00 -54,84
9 10/08/2017 ISSQN - RETENÇAO NR. DOC: 314 V:28/07/2017 VRM PRESTADORA LTDA 23,18 -78,02
10 10/08/2017 ISSQN - RETENÇAO NR. DOC: 88 V:01/08/2017 AMIL SERVICOS LTDA 45,27 -123,29
11 10/08/2017 ISSQN RETENÇÃO.. NR. DOC: 4126 V.31.07.2017 - ALIANCA 18,48 -141,77
11/08/2017 CONDOMINIO AP 303-08/2017 311,8C 170,03
11/08/2017 MULTA AP 303-08/2017 6,93 176,96
12 15/08/2017 AGUA CONSUMO NR. DOC: 799840 212 M3 07/2017 DMAE 1.793,63 -1.616,67
13 15/08/2017 LAUDO TECNICO NF.: 16098665 INSPECAO PREDIAL FABIANA RODRIGUES SAMPERT 1.000,00 -2.616,67
16/08/2017 CONDOMINIO AP 406-08/2017 311,80 -2.304,87
16/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 406-08/2017 0,79 -2.304,08
16/08/2017 MULTA AP 406-08/2017 6,74 -2.297,34
14 17/08/2017INSS - RETENÇAO NR. DOC: 88 V:01/08/2017 AMIL SERVICOS LTDA 199,21 -2.496,55
15 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 07/2017 V:31/07/2017 ALIANCA ASSESSORIA E ADM DE CON D LTDA 21,48 -2.518,03
16 20/08/2017 EMISSAO DARF 07/2017 10,60 -2.528,63
17 22/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 3975959 125 KWH - 08/2017 CEEE 87,90 -2.616,53
24/08/2017 CONDOMINIO AP 105-08/2017 327,08 -2.289,45
24/08/2017 MULTA AP 105-08/2017 8,81 -2.280,64
18 25/08/2017 EMISSÃO ISSQN 08/2017 10,60 -2.291,24
19 29/08/2017 SINDICO PROFISSIONAL NF.: 322 08/2017 VRM PRESTADORA LTDA 1.136,07 -3.427,31
30/08/2017 CONDOMINIO AP 104-06/2017 272,06 -3.155,25
30/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 104-06/2017 8,71 -3.146,54
30/08/2017 MULTA AP 104-06/2017 6,25 -3.140,29
30/08/2017 CONDOMINIO AP 306-09/2017 304,73 -2.835,56
20 30/08/2017 ENCADERNAÇA0 PASTA CONTABIL 06/2017 . 9,50 -2.845,06
31/08/2017 CONDOMINIO AP 404-07/2017 251,25 -2.593,81
31/08/2017 CONDOMINIO AP 404-08/2017 311,80 -2.282,01
31/08/2017 MULTA AP 404-07/2017 11,50 -2.270,51
31/08/2017 MULTA AP 404-08/2017 4,13 -2.266,38
21 31/08/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 08/2017 46,20 -2.312,58
22 31/08/2017 TAXA DE ADMINISTRACAO 08/2017 462,00 -2.774,58
Saldo Anterior: -2.449,47
Total de Receita 7.111,82
Total de Despesa -7.436,95
Saldo Final: -2.774,58
