Page 511 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

BANCO DO BRASIL Cartão empresari

Fatura
Clante Período Vencimento
Página
03/07/2017 A 02/08/2017 17/08/2017 01/01
LCD IIVIOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO CNPJ N° conta cartão
VILLAGIO Dl MILANO 00.073.210.825/0001 04 99.288.954
MONICA S Tipo de cartão
OUROCARD AGRO ELO
Limites de crédito Encargos financeiros Período atual Próximo período (máx.)
mensal anual mensal anual
Credito Rotativo 9,90% 210,44°/ 9,90% 210,44%
Credito Parcelado 9,50% 197.15°/ 9,50% 122,46%
Taxa Permanencia 11,90% 285,44°/ 11,90% 285,44%
Limite cio Portador 2.500,00 Multa 2,00% 2,00%

Compras parceladas a vencer Lançamentos na período Crédito Débito
<o 30 dias NO BRASIL - R$
CO 60 dias Pagamento 282,62
CO 90 dias Compras a vista
1"--
120 dias Compras parceladas 119,18
t§
"R. 150 dias Saques
CD
180 dias
Quitacao antecipada de saques
210 dias Anuidades
240 dias Descontos de anuidades
270 dias Protecao Ouro
300 dias Ajuste variacao cambial conta anterior
330 dias Multas
360 dias Encargos/Tarifas
E +360 dias Outros creditos/debitos/Pagamento de contas 282,62 119,18
Total no Brasil - R$
No Exterior - US$
o
Compras
Saques
Protecao Ouro - SUSEP Tarifas sobre saques/compras
15414.004663/2004-41 Outros Creditos/Debitos
Total no Exterior - US$
o
Despesas no Brasil
Saldo anterior - Créditos - R$ Débitos - R$ [Saldo no Brasil - R$ Saldo total - AS Pagamento mínimo-RS
r- I 119,18 (Brasil + exterior)
oa 282,62 282,62 119,18
Despesas rio exterior
[ Saldo no exterior - R$
[Cr éditos - US$
Débitos - US$ Saldo no exterior - US$ Taxa de conversão 119,18 17,88
0,00 0,00 0,00
0,00 - 3,2407 em 02/08/2017
o
Mensagem Se a cotação do dólar turismo, para venda, Valor pago - AS
divulgada pelo Banco do Brasil para cartões
CFE RESOLUCAO BACEN 4549 O SALDO DEVEDOR de crédito for diferente na data de vencimento
a; SO PODE SER FINANCIADO NO MODO - CREDITO desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito,
cs serão lançados na próxima conta, sem
ROTATIVO - ATE O VENCIMENTO SUBSEQUENTE. encargos.
2 Via do cliente
1
BANCO DOBRAM 001°9 00194,52101 00099.288953 40000.000667 1 000
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LCD !MOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - CNPJ -00.073.210.825/0001 04 - MONICA S
RUA ENES BANDEIRA 20 SALA 100 - - CRISTO REDENTOR -91040-330 - PORTO ALEGRE - RS
Sacador / Avalista
Data de Vencimento
N° documento
Nosso número Valor Documento Valor Pago 11~111•1111111
99288954 17/08/2017 119,18
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço
Banco do Brasil S.A. - CNPJ n° 00.000.000/00001-91 - SBS Od. 01 - SIA Lote 31 Ed. Sede 1 - 2° ss - 70073-900 Brasília (DF)
Agência / Código do Beneficiário Autenticação mecânica
4700-7 31027-91-10-9
Via Banco
gig BAR= no BRASIL 001 -9 00194.52101 00099.288953 40000.000667 1 000
Local de pagamento Data de Vencimento
Pagávei em qualquer Banco até o vencimento 17/08/2017
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código do Beneficiário
Banco do Brasil S.A. - CNPJ n° 00.000.000/00001-91 - SBS Qd. 01 - SIA Lote 31 Ed. Sede 1 - 2° ss - 70073-900 Brasília (DF)
Data do documento N° documento Data Processamento N - osso número
02.08.2017 02.08.2017 99288954
(=) Valor documento
Valor
Uso do banco Carteira Quantidade
66 119,18
Informações de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto / Abatimento
PARCELE ESTA FATURA EM ATE 23 VEZES(Entrada de R$ 11,80 + 23 parcelas)
Pague ate o vencimento, de uma só vez, o valor exato da entrada: (+) Juros / Multa
(CET202,22%a.a.)_
R$ 11,80
0800 729-0107 ou 4003-0107
Outros planos e informacoes: CONFERID
Outras opcoes de parcelamento via agencia ou Central de Atendimento. ) Valor Pago
Sujeito a analise cadastral.
Nome do Pagador /CPFICNPJfEridereçalCidade/UF/CEP
LCD (MOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTD4 - CNPJ -00.073.210.825/0001 04
MONICP, S
RUA ENES BANDEIRA 20 SALA 100 - - CRISTO REDENTOR
9104Q-330 - PORTO ALEGRE - RS f<TIA
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de compensação
11 1 1