Page 5 - DEMO - RELATÓRIO AUDITORIA (smartfone) - COND DEMONSTRATIVO - Pasta Contábil AGOSTO 2016
P. 5
auditoria@clickpastas.com.br
1 – Retenções de impostos dos serviços de portaria e bomba devidamente recolhidos.
2 – A Retenção de ISS da Administradora está debitado duplamente no extrato de conta
corrente, uma vez que consta o valor total R$ 770,00 pago mais a Retenção no valor de
R$ 30,80, o valor a ser debitado para o condomínio é o líquido R$ 739,20
3 – Consta uma retenção de ISS no valor de R$ 28,11 da Administradora Demo, com
recibo da própria Administradora sem o comprovante da despesa, anexar comprovante.
3 – Sugerimos a Administradora anexar a informação do valor de alçada do síndico para
autorização despesas.
4 – Solicitamos a Administradora informar a forma a qual o síndico autoriza as de
despesas. Sugerimos a Administradora criar formulário onde o sindico autoriza a
despesa assinando o documento e anexando o comprovante de despesa.
5 – R$ 208,43 valor referente a DANFE nº 2549, não refere a qual parcela está sendo
paga.
6 – Nota fiscal 2016/945 da empresa Bomba – Valor da parcela R$ 425,66 –
comprovante de pagamento sem valor e sem autenticação, somente carimbo do banco
conveniado.
