Page 2 - CONDOMINIO_EDIFICIO_GAVEA_PASTA CONTABIL_JULHO_2017

( 'Documentos Financeiros I S CO 9 0 0 1
G3 140 Competência 07/2017 QUALIDADE
DERTIFK:ta
01127 CONDOMINIO EDIFÍCIO GAVEA
GUARIDA AV MARILAND 1620
Gestor MARCELO PEDROSO COSTA
ALLX,UÉIS • CONLX ,MiNIDS • VI NUAS
Contato (51) 3327-9001

HISTORICO SEQ. DEBITO CREDITO
CONTA: B01 BLOCO 1
01 SALDO MES ANTERIOR 10.056,00
03 CONDOMINIO AP 301 (B01)-07/2017 587,48
03 CONDOMINIO AP 401 (B01)-07/2017 1.062,86
03 CONDOMINIO AP 403 (B01)-07/2017 405,12
04 CONDOMINIO AP 205 (B01)-07/2017 603,04
04 CONDOMINIO AP 303 (B01)-07/2017 405,12
04 CONDOMINIO AP 404 (B01)-07/2017 410,12
05 CONDOMINIO AP 103 (B01)-07/2017 407,48
05 CONDOMINIO AP 105 (B01)-07/2017 528,44
05 CONDOMINIO AP 201 (B01)-07/2017 587,47
05 CONDOMINIO AP 203 (B01)-07/2017 405,12
05 CONDOMINIO AP 204 (B01)-07/2017 410,12
05 CONDOMINIO AP 206 (B01)-07/2017 603,04
05 CONDOMINIO AP 302 (B01)-07/2017 599,62
05 CONDOMINIO AP 304 (B01)-07/2017 410,12
05 CONDOMINIO AP 305 (B01)-07/2017 603,04
05 CONDOMINIO AP 306 (B01)-07/2017 603,04
05 CONDOMINIO AP 402 (B01)-07/2017 1.074,98
05 CONDOMINIO AP 405 (B01)-07/2017 1.108,98
05 CONDOMINIO AP 406 (B01)-07/2017 1.149,46
05 DECLARAÇÃO MENSAL ISSQN 06/2017 1 25,00
05 PG.ALUGUEL NR. DOC: 311 LOCACAO SIST. DE SEGURANCA MONICA KRESTSCHMANN 2 215,66
05 PG. SALARIO E/OU PRÓ-LABORE NR. DOC: 52550948 06/2017 - MARCOS ROBERTO 3 1.324,00
06 RECOLH.GUIAS TRIB./SOC. 4 200,00
06/2017
5
FL PGTO.
07 PG.FGTS NR. DOC: 52557580 06/2017 - CEF - FUNDO DE GARANTIA - 201,86
10 CONSUMO DAGUA NR. DOC: 896780 Cp.06/2017 DMAE 6 889,18
10 PG.ACORDO (EMPRESTIMO) Parc.(25/36) 7 2.250,00
10 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 8 22,16
77 V:13/06/2017 M.E. SALVADOR MANUTENCAO PR
11 CONDOMINIO AP 106 (B01)-07/2017 433,05
11 MULTA AP 106 (B01) 8,66
13 CONSUMO DAGUA NR. DOC: 896780 Cp.03/2017 DMAE 9 1.045,85
13 CONSUMO DAGUA NR. DOC: 896780 Cp.03/2017 DMAE 10 1.237,90
13 PG.SERV.PRESTADOS NF.: 46 PARC. 03/15 - REF. COLUNA D'ÁGUA EMPREITEIRA 11 2.000,00
14 CONDOMINIO AP 101 (B01)-07/2017 587,48
14 MULTA AP 101 (B01) 11,75
52961087 06/2017
14 PG.MENSALIDADE SINDICAL NR. DOC: 12 25,00
- SINDEF
18 PG.CONTR.ASSISTENCIAL - SINDEF NR. DOC: 52935259 06/2017 - SINDEF 13 86,93
19 PG.INSS NR. PREVIDENCIA SOCIAL - FL PGT 14 895,79
DOC: 52986728 06/2017 - INSS -
20 LEI 10833-RETENCAO NR. DOC: 06/2017 V:30/06/2017 GUARIDA SERVIÇOS IMOB 15 24,38
- MARCOS ROBERTO SEVER
20 PG.ADIANT.SAL. QUINZ. NR. DOC: 53086810 07/2017 16 497,00
20 PG.ASSIST.PATRONAL - SECOVI NR. 17 82,79
DOC: 53023528 06/2017 - SECOVI RS
20 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO NR. DOC: 52990739 07/2016 - BANRISUL CART 18 351,00
20 PG. IRRF NR. DOC: FL PGTO. 19 15,19
- IRRF -
53077648 06/2017
21 PG.COMPRA MATERIAL NR. DOC: 231540 AQUIS. SERROTE PARA GALHOS ALTOS HE 20 114,30
26 CONDOMINIO AP 303 (B01)-08/2017 400,77
26 PG.PIS NR. DOC: 21 25,23
53325562 06/2017 -
PIS - FL. PGTO
- SECOVIMED
53491675 06/2017
26 PG.SECOVIMED NR. DOC: 22 143,64
27 PG.SERV.PRESTADOS NF.: 310 SERVICO PRESTADO NO MES 07/2017 VRM PRESTAD 23 684,73
28 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: 242454 07/2017 CEEE 24 369,09
30 DESPESA DE CONDUÇÃO (MOTOBOY) 07/2017 25 15,00
S 31 CONDOMINIO AP 404 (B01)-08/2017 405,77
R 110 31 DESP BANCARIA-PGTO SALARIOS REF. A 2 SALARIO(S) 26 11,80
PG.DESP.COPIAS 07/2017
11,70
31
27
015482 012 _00150725.gdu _ 31 PG.MANUT.ELEVADOR NF.: 201723928 Cp.07/2017 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 29 190,76
31
33,15
28
PG.DESP.CORREIO 07/2017
31
53854829 07/2017 - YASUDA/MARITIMA SE
27,24
PG.SEGURO DE VIDA FUNC. NR. DOC:
30
31
31
REEMB.MAT EXPEDIENTE 07/2017
49,97
32
TAXA DE ADM.GUARIDA 'MOVEIS 07/2017
500,00
31
33
69,48
VLR. REF.
31
COFINS/PIS/ISS 07/2017
TOTAL
0,00
SALDO FINAL CONTA B01 - BLOCO 1 23.691,78 13.812,13
SALDO DO MES ANTERIOR 10.056,00
TOTAL DE RECEITAS 13.812,13
TOTAL DE DESPESAS 13.635,78
SALDO FINAL 9.879,65
FUNDO OBRAS
CONTA: FO
01 SALDO MES ANTERIOR 4.690,44
03 FUNDO AP 301 MU-FUNDO OBRAS-07/2017 30,00
03 FUNDO AP 401 (B01)-FUNDO OBRAS-07/2017 30,00
03 FUNDO AP 403 (801)-FUNDO OBRAS-07/2017 30,00
04 FUNDO AP 205 (Mn-FUNDO OBRAS-07/2017 30,00 Fm0605i- 290814
04 FUNDO AP 303 (B01)-FUNDO OBRAS-07/2017 30,00
04 FUNDO AP 404 (601)-FUNDO OBRAS-07/2017 30,00