Page 3 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES_II_ PASTA CONTABIL_ AGOSTO_2017

!MOVEIS 401nn
CF2 el:DITC) Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A.
REAL
Extrato de Conta Corrente de Condomínio 05/09/2017 15:34:46
Competência: 08/2017
Pág.
1
Condomínio: 3070 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTA RES II
Conta: UNC PRINCIPAL
Endereço: AV ALEGRETE 485 Assessor: RAISA DA SILVA ZENGER
Data Débito Crédito Saldo
Histórico
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 110.024,94 -110.024,94
01/08/2017 CONDOMINIO AP 0201.08/2017 - KLEBER MICHAEL PEREIRA 342,89 -109.682,05
1 01/08/2017 EXTINTORES - RECARGA NF.: 2017872 . ENGINSUL COM DE EXTINTORES LTDA 240,00 -109.922,05
2 04/08/2017 VALE TRANSPORTE NR. DOC: 97 VT 07/08 ATE 12/08 LINA SIMONE RAUL 97,20 - 110.019,25
3 07/08/2017 DESP BANCARIA PGTO SALARIOS NR. DOC: 89249697 07/2017 - 4,50 -110.023,75
4 07/08/2017 FGTS NR. DOC: 89164595 07/2017 - CAIXA ECON FEDERAL 74,56 -110.098,31
4
5 08/0812017 CONSUMO D'ÁGUA NR. DOC: 924636 07/2017 ALEGRETE 485 DMAE 865,78 -110.964,09
6 10/08/2017 ISSON - RETIDO NR. DOC: 2017793 V:14/07/2017 REIMANN & MARINHO LTDA. - EPP 138,66 -111.102,75
7 10/08/2017 ISSON - RETIDO NR. DOC: 309 V:28/07/2017 VRM PRESTADORA LTDA 15,65 -111.118,4(
11/08/2017 CONDOMINIO AP 0401-08/2017 - DEROCY ERVANDIL HARDT 342.89
-110.775,51
15/0812017 CONDOMINIO AP 0202-08/2017 - LUCIANE GIARETTA 342,88 -110.432,62
15/08/2017 CONDOMINIO AP 0204-08/2017 - MARIA DA GRAÇA SEBBEN 342,89 -110.089,74
15/08/2017 CONDOMINIO AP 0301-08/2017 - ANTONIO C PREUSSLER 342,89
-109.746,85
15108/2017 CONDOMINIO AP 0302-08/2017 - SERGIO JOSE MELOS DA ROSA 342,89 -109.403,96
15/08/2017 CONDOMINIO AP 0303-08/2017 - EDISON AVILA DA SILVA 342,89 -109.061,07
15/08/2017 CONDOMINIO AP 0304-08/2017 - PAULO DE TARSO DA SILVEIRA MULLER 342,89 -108.718,18
15'08/2017 CONDOMINIO AP 0402-08/2017 - TIAGO tv1AGRINI RIGO 342,89 -108.375,29
15/08/2017 CONDOMINIO AP 0404-08/2017 - NAIRO JESUS DE CARVALHO E SILVA 342,89 -108.032,40
8 15/08/2017 FACHADA - SERVIÇO NF.: 2017917 REFORMA REIMANN & MARINHO LTDA. - EPP 7.747,72 -115.780,12
17/0812017 CONDOMINIO AP 0203-08'2017 - CARLOS EDMUNDO LAUFFER 342,89 -115.437,23
17/08;2017 MULTA AP 0203 - CARLOS EDMUNDO LAUFFER 11,73
-115.425,5C
9 18/08/2017 INSS NR. DOC: 2017793 V:14/07/2017 REIMANN & MARINHO LTDA. - EPP 381,31 -115.806,81
10 18/08/2017 INSS - FOLHA PAGTO NR. DOC: 89565568 07/2017 - 321,56 -116.128,37
11 18/0812017 LEI 10833 - RETENÇAO TERCEIROS NR. DOC: 07/2017 V:31/07/2017 CREDITO REAL !MOVEIS E COND.S/A 28,44 -116.156,81
12 18/08/2017 LEI 10833 - RETENÇAO TERCEIROS NR. DOC: 2017793 V:14/07/2017 REIMANN & MARINHO LTDA. - EPP 402,98 - 116.559,79
13 18/08/2017 SEGURO DE VIDA MITSUL NR. DOC: 89417418 07/2017 - ADILES DE MELLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23,55 - 116.583,34
14 22'08/2017 VALE TRANSPORTE NR. DOC: 51370 REF. 09/2017 VALESUL BENEFICIOS LTDA. 215,90 - 116.799,24
15 24/08/2017 HONORARIOS DO SINDICO NF.: 317 08/2017 VRM PRESTADORA LTDA 767,12 -117.566,36
16 25/08/2017 PIS NR. DOC: 88311351 05/2017 - BRADESCO 8.99 -117.575,35
17 25/08/2017 PIS NR. DOC: 89426958 07/2017 - BRADESCO 9,32 -117.584,67
18 25/0812017 SECOVIMED NR. DOC: 89717263 07.'2017 - SECOVIMED 121,41 - 117.706,08
19 25/08/2017 SERV. CERTIFICAÇAO DIGITAL NF.: 20172005 PERONDI E FERREIRA LTDA 230,00 - 117.936,08
28/08/2017 MULTA/CORR ACORDO AP 0403 - GILBERTO ORNELAS JUNIOR 83,67 -117.852,41
28/08/2017 CONDOMINIO AP 0403-ACERT0:1/1-V.15/03/17,15/06/17 E 15/07/17 - - GILBERTO ORNELAS JUNIOR 790.29
-117.062,12
28/08/2017 CONSUMO D'ÁGUA AP 0403-ACERT0:1/1-V.15/03/17,15/06/17 E 15/07/17 - - GILBERTO ORNELAS JUNIOR 228,08 -116.834,04
-116.830,54
28'0812017 CUSTAS ACORDO AP 0403 - GILBERTO ORNELAS JUNIOR 3,50
20 28/08/2017 VALE TRANSPORTE NR. DOC: 113 VT 14/08 ATE 21/08 LINA SIMONE RAUL 113,4C - 116.943,94
21 29/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 4069129 08/2017 ALEGRETE 485 CEEE 172,88 - 117.116,82
22 29/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 46809970 08/2017 ALEGRETE 485/01 CEEE 40.87 -117.157,69
23 29/08/2017 LIMPEZA E CONSERVACAO NR. DOC: 98498498 REF SERV PRESTADOS DE 07 A 25/08/17 LINA SIMONE RAUI 579,05 -117.736,74
24 29./0812017 SALARIO NR. DOC: 89861625 08/2017 - ADILES DE MELLO . 270,96 -118.007,7C
25 29/08/2017 VALE TRANSPORTE NR. DOC: 89498 DIF VT DE 22 A 25/08/17 LINA SIMONE RAUL 64,80 - 118.072,5C
-118.036,29
31/08.'2017 CREDITO DE IMPOSTOS RETIDOS NF 08/2017 36,21
26 31/08/2017 EBCT/PORTE/ENTREGA NR. DOC: 89887848 08/2017 - 082017 43,56 - 118.079,85
27 31/08/2017 ENTREGA/DECL. ISSON IN.06/07 08/2017 18,90 -118.098,75
28 31/08/2017 JUROS SALDO DEVEDOR 08/2017 405,69 -118.504,44
29 31/08/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 08/2017 27,63 -118.532,07
30 31/08/2017 RESSARCIMENTO ISSON/LEI 10.833 08'2017 67,36 -118.599,43
31 31/08/2017 SERV CERTIF. DIGITAL CRED REAL 08/2017 160,79 - 118.760,22
32 31/08/2017 TAXA DE ADMINISTRACAO 08/2017 460,54 -119.220,7E
Resumo de Despesas
Histórico Débito Crédito
CONSUMO D'ÁGUA 865,78
DESP BANCARIA PGTO SALARIOS 4,50
EBCT/PORTE/ENTREGA 43,55
ENERGIA ELETRICA 213,75
ENTREGA/DECL. ISSON IN.06/07 18,90
EXTINTORES - RECARGA 240,00
FACHADA - SERVIÇO 7.747,72
FGTS 74,56
HONORARIOS DO SINDICO 767,12
INSS 381,31
INSS - FOLHA PAGTO 321,56
ISSON - RETIDO 154,31
JUROS SALDO DEVEDOR 405,69
LEI 10833 - RETENÇAO TERCEIROS 431,42
LIMPEZA E CONSERVACAO 579,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 27,63
PIS 18,31
RESSARCIMENTO ISSON/LEI 10.833 67,36
SALARIO 270,96