Page 4 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LA TOUR DU SOLEIL_PASTA CONTABIL_08_2017_1

Aliança Administradora de Condomínio
11/09/2017 07:27:27
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
ompetência: 08/2017
Pág. 2
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LA TOUR DU SOLEIL
ondomínio: 514 Conta: PRI PRINCIPAL
ndereço: Assessor: MARILICE PILZ
R FERNANDO COR= 116
11/08/2017 CONDOMINIO AP 304 BOX 51 (PRINCIPAL)-08/2017 976,91 -108.346,62
-107.649,02
11/08/2017 CONDOMINIO AP 404 BOX 49 (PRINCIPAL)-08/2017 697,60
11/08/2017 MULTA AP 404 BOX 49 (PRINCIPAL)-08/2017 20,38
-107.628,64
14/08/2017 CONDOMINIO AP 203 BOX 24 (PRINCIPAL)-08/2017 1.040,27 -106.588,37
14/08/2017 CONDOMINIO AP 402 BOX 75 (PRINCIPAL)-08/2017 594,75 -105.993,62
14/08/2017 MULTA AP 402 BOX 75 (PRINCIPAL)-08/2017 17,98
-105.975,64
19 14/08/2017 GAS- MANUTENÇAO CENTRAL NF.: 49 INSTALACAO MEDIDOR GAS TURBOGAS COMERCIO E INSTALACOES 380,00 -106.355,64
-105.462,85
16/08/2017 CONDOMINIO AP 701 BOX 13/14 (PRINCIPAL)-08/2017 892,79
16/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 701 BOX 13/14 (PRINCIPAL)-08/2017 2,30 -105.460,55
16/08/2017 MULTA AP 701 BOX 13/14 (PRINCIPAL)-08/2017 22,98
-105.437,57
!O 16/08/2017 GAS/COMPRA NF.: 21925 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 700,00 -106.137,57
M 17/08/2017 INSS - RETENÇAO NR. DOC: 215 V:02/08/2017 BLOK-RS PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA 1.877,26 -108.014,83
?2 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 07/2017 V:31/07/2017 ALIANCA ASSESSORIA E ADM DE COND LTDA 23,25 -108.038,08
!3 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 75 V:05/07/2017 LISIANE LIBERALI - ME 60,45 -108.098,53
!4 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 791 V:10/07/2017 MELCO ELEVADORES DO BRASIL S.A. 55,80 -108.154,33
15 18/08/2017 FOTOCOPIAS/IMPRESSOES NF.: 17229 CIA DOS CARTUCHOS 28,00 -108.182,33
!6 18/08/2017 MATERIAL FERRAGEM NF.: 8337 COMERCIAL DE FERRAGENS NGP LTDA 329,80 -108.512,13
!7 20/08/2017 EMISSAO DARF 07/2017 10,60 -108.522,73
!8 22/08/2017 ENTREGA/BUSCA MOTOBOY NR. DOC: 19957060 08/2017 - ENTREGA . 12,00 -108.534,73
?9 24/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 60015471 3280 KWH - 08/2017 CEEE 2.366,05 -110.900,78
25/08/2017 CONDOMINIO AP 1105 BOX 33/34 (PRINCIPAL)-03/2017 458,57 -110.442,21
25/08/2017 CONDOMINIO AP 1105 BOX 33/34 (PRINCIPAL)-09/2016 432,79
-110.009,42
25/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 1105 BOX 33/34 (PRINCIPAL)-03/2017 31,99
-109.977,43
25/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 1105 BOX 33/34 (PRINCIPAL)-09/2016 81,69 -109.895,74
25/08/2017 MULTA AP 1105 BOX 33/34 (PRINCIPAL)-03/2017 11,18 -109.884,56
25/08/2017 MULTA AP 1105 BOX 33/34 (PRINCIPAL)-09/2016 11,90 -109.872,66
K) 25/08/2017 CONVENÇA° CONDOMINIO NR. DOC: 8549 CONV AGE 28/08/17 GILSON MAURO SOUZA DE MENEZES 15,00 -109.887,66
S1 25/08/2017 EMISSÃO ISSQN 08/2017 10,60 -109.898,26
f2 25/08/2017 EXTINTORES- RECARGA/MANUTENÇAO NF.: 9937 SERVICO ENCAMINHAMENTO BOMBEIROS PANIZE EXTINT 400,00 -110.298,26
S3 25/08/2017 GAS/COMPRA NF.: 19812 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 765,41 -111.063,6"r
f4 25/08/2017 HOMOLOGAÇÃO RESCISÃO NR. DOC: 8548 RESCISAO MALCO ELEVADORES GILSON MAURO SOUZA DE ME 20,00 -111.083,6i
35 25/08/2017 MATERIAL LIMPEZA NF.: 8384 FABIO CANAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 217,19 -111.300,8€
28/08/2017 ENTREGA/BUSCA MOTOBOY NR. DOC: 20171852 08/2017 - BUSCAR MALOTE . 12,00 -111.312,8E
29/08/2017 CONDOMINIO AP 1203 BOX 35/36 (PRINCIPAL)-08/2017 652,69 -110.660,17
-110.636,50
29/08/2017 MULTA AP 1203 BOX 35/36 (PRINCIPAL)-08/2017 23,67
30/08/2017 CONDOMINIO AP 1102 BOX 29/30 (PRINCIPAL)-09/2017 621,77 -110.014,73
37 30/08/2017 SERVIÇO ELETRONICO NF.: 1649 Parc.(2/3) AMBIENTAL ELETRONICA LTDA 300,00 -110.314,73
31/08/2017 MULTA/CORREÇOES AP 703 BOX 55/56 (PRINCIPAL) 148,06
-110.166,67
31/08/2017 AGUA AREA COMUM AP 703 BOX55/56 (PR INCIPAL)-ACERT0:1/1-ABR/17 A AGO/17 - 255,73 -109.910,94
31/08/2017 AGUA/ESGOTO AP 703 BOX55/56 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-ABR/17 A AGO/17 - 832,44 -109.078,50
-107.247,69
31/08/2017 CONDOMINIO AP 703 BOX 55/56 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-ABR/17 A AGO/17 - 1.830,81
31/08/2017 ENERGIA ELETRICA AP 703 BOX 55/56 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-ABR/17 A AGO/17 122,74 -107.124,95
-107.094,99
31/08/2017 SEGURO FOGO AP 703 BOX 55/56 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-ABR/17 A AGO/17 - Parc.(1/4) 29,96
-107.068,11
31/08/2017 TAXA ADMINISTRACAO AP 703 BOX55/56 (PRINCIPAL)-ACERTO:1/1-ABR/17 A AGO/17 - 26,88
31/08/2017 CONDOMINIO AP 801 BOX 65/66 (PRINCIPAL)-07/2017 529,11 -106.539,00
-106.007,14
31/08/2017 CONDOMINIO AP 801 BOX 65/66 (PRINCIPAL)-08/2017 531,86
31/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 801 BOX 65/66 (PRINCIPAL)-07/2017 16,44 -105.990,70
-105.985,33
31/08/2017 JUROS E CORREÇAO MONETARIA AP 801 BOX 65/66 (PRINCIPAL)-08/2017 5,37
-105.966,73
31/08/2017 MULTA AP 801 BOX 65/66 (PRINCIPAL)-07/2017 18,60
-105.951,40
31/08/2017 MULTA AP 801 BOX 65/66 (PRINCIPAL)-08/2017 15,33
38 31/08/2017 FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 08/2017 . 53,10 -106.004,50
39 31/08/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 08/2017 50,00 -106.054,50
10 31/08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS NR. DOC: 8674 MOTOBOY - COLETA ATA GILSON MAURO SOUZA DE MENEZES 15,00 -106.069,50
11 31/08/2017 TAXA DE ADMINISTRACAO 08/2017 500,00 -106.569,50
Saldo Anterior: -101.473,62
Total de Receita 40.771,04
Total de Despesa -45.866,92
Saldo Final: -106.569,50
ontrole de Doc's 08/2017

Doc's Emitidos 59.703,43

Doc's Pagos 49.223,21

Doc's em Aberto 9.542,80 14,00%

Doc's em Acordo 937,42