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S-D 2018
La Comercial
BALANCE GENERAL
1-31 de enero 2018
ACTIVO PASIVO
caja $ 400.00 proveedores $ 1,400,000.00
bancos $ 1,600,000.00 documentos por pagar $ 825,000.00
mercancias $ 5,750,000.00 acreedores diversos $ 940,000.00
deudores diversos $ 75,000.00 gastos acumulados por pagar $ 22,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 7,425,400.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 3,187,000.00
ACTIVO FIJO PASIVO FIJO
terrenos $ 1,200,000.00 acreedores hipotecarios $ 750,000.00
edificios $ 2,500,000.00
equipo de computo $ 20,000.00
deposito en garantia $ 5,200.00
inverciones permanentes $ 350,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 4,075,200.00 TOTAL PASIVO FIJO $ 750,000.00
ACTIVO DIFERIDO PASIVO DIFERIDO
gastos preoperativos $ 75,000.00 rentas cobradas por anticipo $ 36,000.00
gastos de organización $ 80,000.00 intereses cobrados por anticipo $ 125,000.00
papeleria y utiles $ 250,000.00
primas de seguro $ 18,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 423,000.00 TOTAL PASIVO DIFERIDO $ 161,000.00
TOTAL ACTIVO $ 11,923,600.00 TOTAL PASIVO $ 4,098,000.00
CAPITAL CONTABLE
11,923,600.00 - 4,098,000.00
$ 7,825,600.00
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL $ 11,923,600.00
