Page 30 - NuevoDocumento 2018-04-20

I.-PRESUPUESTO DE VENTAS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
PRODUCTO PRECIO UNIDADES VALUACION UNIDADES VALUACION UNIDADES VALUACION UNIDADES VALUACION VALUACION TOTAL
X $ 5.00 4000 $ 20,000.00 8000 $ 40,000.00 12500 $ 62,500.00 3500 $ 17,500.00 $ 140,000.00
Y $ 10.00 1500 $ 15,000.00 3000 $ 30,000.00 6500 $ 65,000.00 2000 $ 20,000.00 $ 130,000.00
5500 $ 35,000.00 11000 $ 70,000.00 19000 $ 127,500.00 5500 $ 37,500.00 $ 270,000.00
11.-PRESUPUESTO DE PRODUCCCIÓN (UNICAMENTE EN UNIDADES)
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 VALUACION TOTAL
X Y X Y X Y X Y X Y
VENTAS PRESUPUESTADAS 4000 1500 8000 3000 12500 6500 3500 2000 28000 13000
(+) INVENTARIO FINAL DESEADO 2000 750 3125 1625 875 500 1000 2250 7000 5125
(=) SUBTOTAL 6000 2250 11125 4625 13375 7000 4500 4250 35000 18125
(-) INVENTARIO INICAL 1000 375 2000 750 3125 1625 875 500 7000 3250
(=) PRODUCCIÓN REQUERIDA 5000 1875 9125 3875 10250 5375 3625 3750 28000 14875
105000 54375
111.-PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES
PRODUCTO MPA MPB MPC MPA MPB MPC MPA MPB MPC MPA MPB MPC MPA MPB MPC
X 10000 0 5000 18250 0 9125 20500 0 10250 7250 0 3750 56000 0 28125
Y 3750 3750 750 7750 7750 11625 10750 10750 16125 7500 7500 11250 29750 29750 39750
TOTAL EN KG 13750 3750 5750 26000 7750 20750 31250 10750 26375 14750 7500 15000 85750 29750 67875
CTO POR KG 0.25 0.5 1 0.25 0.5 1 0.25 0.5 1 0.25 0.5 1 0.25 0.5 1
TOTAL 3437.5 1875 5750 6500 3875 20750 7812.500 5375 26375 3687.500 3750 15000 21437.5 67875
1V.-PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 VALUACION TOTAL
MPA MPB MPC MPA MPB MPC MPA MPB MPC MPA MPB MPC
(+) MP. REQUERIDAS $ 13,750.00 $ 3,750.00 $ 5,750.00 MP. REQUERIDAS $ 26,000.00 $ 7,750.00 $ 20,750.00 MP. REQUERIDAS $ 31,250.00 $ 10,750.00 $ 26,375.00 MP. REQUERIDAS $ 14,750.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
(=) INV FINAL DES $ 3,200.00 $ 1,200.00 $ 2,600.00 INV FINAL DES $ 3,200.00 $ 1,200.00 $ 2,600.00 INV FINAL DES $ 3,200.00 $ 1,200.00 $ 2,600.00 INV FINAL DES $ 3,200.00 $ 1,200.00 $ 2,600.00
(-) SUBTOTAL $ 16,950.00 $ 4,950.00 $ 8,350.00 SUBTOTAL $ 29,200.00 $ 8,950.00 $ 23,350.00 SUBTOTAL $ 34,450.00 $ 11,950.00 $ 28,975.00 SUBTOTAL $ 17,950.00 $ 8,700.00 $ 17,600.00
(=) INV INCIAL $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00 INV INCIAL $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00 INV INCIAL $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00 INV INCIAL $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00
(*) TOTAL A COM (kg) $ 12,950.00 $ 3,950.00 $ 5,350.00 TOTAL A COM (kg) $ 25,200.00 $ 7,950.00 $ 20,350.00 TOTAL A COM (kg) $ 30,450.00 $ 10,950.00 $ 25,975.00 TOTAL A COM (kg) $ 13,950.00 $ 7,700.00 $ 14,600.00
(=) CTO KG $ 0.25 $ 0.50 $ 1.00 CTO KG $ 0.25 $ 0.50 $ 1.00 CTO KG $ 0.25 $ 0.50 $ 1.00 CTO KG $ 0.25 $ 0.50 $ 1.00
($) TOTAL A COM $ 3,237.500 $ 1,975.000 $ 5,350.000 TOTAL A COM ($) $ 6,300.00 $ 3,975.00 $ 20,350.00 TOTAL A COM ($) $ 7,612.500 $ 5,475.000 $ 25,975.000 TOTAL A COM ($) $ 3,487.5000 $ 3,850.00 $ 14,600.00
V.-PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
PRODUCTOS PRODUCTO Y PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCT X PRODUCTO Y PRODUCTO X PRODUCTO Y
(*) PRODUCCION REQUE. $ 5,000.00 REQUER PRO $ 1,875.00 REQUER PRO $ 9,125.00 REQUER PRO $ 3,875.00 REQUER PRO $ 10,250.00 REQUER PRO $ 5,375.00 REQUER PRO $ 3,625.00 REQUER PRO $ 3,750.00
(=) HORAS REQUERIDAS $ 0.50 HRS REQ $ 0.70 HRS REQ $ 0.50 HRS REQ $ 0.70 HRS REQ $ 0.50 HRS REQ $ 0.70 HRS REQ $ 0.50 HRS REQ $ 0.70
(*) TOTAL (HRS) $ 2,500.00 TOTAL $ 1,312.50 TOTAL (HRS) $ 4,562.50 TOTAL $ 2,712.50 TOTAL (HRS) $ 5,125.00 TOTAL $ 3,762.50 TOTAL (HRS) $ 1,812.50 TOTAL $ 2,625.00
(=) CTO POR HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50 CTO HRA $ 2.50
($) TOTAL $ 6,250.00 TOTAL $ 3,281.250 TOTAL ($) $ 11,406.250 TOTAL $ 6,781.250 TOTAL ($) $ 12,812.500 TOTAL $ 9,406.25 TOTAL ($) $ 4,531.25 TOTAL $ 6,562.50
VI.-PRESUPUESTO DE CTOS DE FABRICACIÓN
Mano de obra $ 10,000.00
Accesorios} $ 8,000.00
Energia $ 2,800.00
Supervircion $ 10,000.00
Mantenimiento $ 6,000.00
Ingenieria $ 7,200.00
Impuestos y deguros $ 4,500.00 $ 1.18
Depresiacion $ 10,000.00
TOTAL DE CTO DE FAB $ 58,500.00
VII.-PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN
Salarios $ 7,500.00
Flestes s/ venta $ 2,000.00
Publicidad $ 3,000.00
Salarios Admon $ 10,000.00
Accesorios $ 1,500.00
Telefono $ 500.00
Honorarios prof. $ 2,500.00
TOTAL CTO DE OPERA. $ 27,000.00