Page 92 - NuevoDocumento 2018-04-20

cuentas cobradas 2017 $ 8,600.00
cuentas cobradas 2018 $ 594,000.00
DISPONIBLE $ 607,600.00
SALIDAS
cuentas pagadas 2017 $ 24,000.00
pago compra de materiales $ 105,120.00
mano de obra pagada $ 197,000.00
ctos de fabricacion pagados $ 147,600.00
gtos de operación $ 60,000.00
pago de impuestos $ 18,000.00
compra de maquinaria $ 50,000.00
SALIDA TOTALES $ 601,720.00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO $ 5,880.00

12.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE) PROFORMA

ACTIVO PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
EFECTIVO $ 5,880.00 CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR $ 66,000.00 ISR POR PAGAR
INV DE MATERIA PRIMA $ 10,000.00 PTU POR CUMPLIR
INV DE PROD TERMINADO $ 21,000.00 TOTAL DE PASIVO
TOTAL DE CIRCULANTE $ 102,880.00

FIJO CAPITAL
TERRENO $ 21,400.00 CAPITAL CONTABLE
EDIFICIO Y EQUIP INDUSTRIAL $ 160,000.00 CAPITAL SOCIAL $ 90,000.00 $ 110,600.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 55,000.00 UTILIDADES RETENIDAS $ 20,600.00 $ -
TOTAL FIJO $ 126,400.00 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

TOTAL ACTIVO $ 229,280.00