Page 315 - รายงานกิจการประจำปี 2561และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

รายงานกิจการประจำาปี 2561 และ
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 309

คณะกรรมการดำาเนินการ ขอเสนองบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำาปี 2562
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด

เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ประมาณการรายได้ 2,594,516,248 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย 1,606,648,471 บาท
ประมาณการกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 987,867,777 บาท
ประมาณการรายจ่ายลงทุนซื้อเครื่องใช้สำานักงานและงบลงทุน 70,965,000 บาท
ประมาณการจำานวนสมาชิกทั้งสิ้นเมื่อสิ้นปี 2562 27,500 คน

ปี 2561 ปี 2562
ประมาณการ % ทั้งปี % ขอตั้ง %
รายละเอียดรายได้ (ประมาณการ)
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 1,462,730,000 62.28 1,461,042,199 57.97 1,372,660,000 52.91
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนอื่น 875,082,016 37.26 1,048,344,806 41.60 1,213,948,248 46.79
- เงินให้กู้ยืมสหกรณ์อื่น 321,096,000 13.67 413,112,059 16.39 517,510,000 19.95
- เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 464,680,000 19.78 519,886,297 20.63 589,785,000 22.73
- เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 80,000,000 3.41 98,535,353 3.91 100,000,000 3.85
- เงินลงทุนกองทุนรวม และเงินลงทุนอื่นๆ 9,306,016 0.40 16,811,097 0.67 6,653,248 0.26
รายได้อื่น 10,898,000 0.46 10,826,376 0.43 7,908,000 0.30
รวมรายได้ 2,348,710,016 100.00 2,520,213,381 100.00 2,594,516,248 100.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (งบประมาณ) งบประมาณ % ทั้งปี % ขอตั้ง %
หมวดที่ 1 ดอกเบี้ยจ่าย 1,168,170,852 49.74 1,187,468,195 47.12 1,307,011,071 50.38
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 1,122,600,989 47.80 1,128,313,680 44.77 1,174,612,276 45.27
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 44,069,863 1.88 58,116,172 2.31 130,398,795 5.03
- ค่าใช้จ่ายกองทุนส่วนบุคคล 1,500,000 0.06 1,038,343 0.04 2,000,000 0.08
หมวดที่ 2 เงินเดือน สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 74,806,400 3.18 63,582,592 2.52 79,404,400 3.06
หมวดที่ 3 ค่าตอบแทน 1,798,000 0.08 1,404,550 0.06 1,948,000 0.08
หมวดที่ 4 ค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไป 72,309,000 3.08 19,329,751 0.77 138,840,000 5.35
หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 95,665,000 4.07 22,219,709 0.88 79,445,000 3.06
รวมค่าใช้จ่ายหมวดที่ 1 - 5 1,412,749,252 60.15 1,294,004,797 51.35 1,606,648,471 61.93
กำาไรสุทธิ 935,960,764 39.85 1,226,208,584 48.65 987,867,777 38.07
หมวดที่ 6 งบจัดซื้อจัดหา 7,787,000 5,057,082 1,465,000
หมวดที่ 7 งบลงทุน
การพัฒนาระบบต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่กำาหนด 1,000,000 - 1,000,000
การจัดทำาเพิ่มช่องทางการชำาระเงิน Online และปรับปรุง - - 500,000
ความสะดวกรวดเร็วการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
การเพิ่มความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ - - 1,000,000
การจัดทำาระบบสำารองในส่วนการให้บริการสมาชิก 1,200,000 1,100,000 -
Online
การพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย 2,000,000 - 2,000,000
การพัฒนาการให้บริการปรับปรุงสมุดคู่ฝากอัตโนมัติแก่ 1,200,000 - -
สมาชิก
การพัฒนา Mobile Application Phase 2 1,100,000 925,550 -
จัดซื้ออาคารสำานักงานและหรือก่อสร้างอาคารสำานักงาน 20,000,000
ลาดพร้าว
จัดซื้อที่ดินและหรือก่อสร้างอาคารสำานักงาน หรือจัดซื้อ 30,000,000 - 30,000,000
อาคาร สำานักงานสุวรรณภูมิ
ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำานักงานลาดพร้าวและ 11,000,000 128,400 -
ดอนเมือง
ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำานักงานลาดพร้าว และ - - 15,000,000
ปรับปรุงห้อง server สำานักงานลาดพร้าว
รวมหมวดที่ 7 47,500,000 2,153,950 69,500,000
รวมหมวดที่ 6 - 7 55,287,000 7,211,032 70,965,000