Page 323 - รายงานกิจการประจำปี 2561และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

รายงานกิจการประจำาปี 2561 และ
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 317

ปี 2561 ปี 2562
รายการ ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ :
รายได้ ทั้งปี รายได้
- หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป - 3,617,063 11,280,000 * จำานวนเงินลงทุน 280 ล้านบาท อายุ 10 ปี
โฮลดิ้งส์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.03 ต่อปี ครบ
กำาหนดปี 2571
เงินลงทุน - หุ้นกู้กลุ่มบริษัท
เอกชน

* กลุ่มพลังงาน
- หุ้นกู้ บมจ. บางจาก - 2,426,564 9,850,000 * จำานวนเงินลงทุน 170 ล้านบาท อายุ 7 ปี
คอร์ปอเรชั่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.42 ต่อปี ครบ
กำาหนดปี 2568

* จำานวนเงินลงทุน 100 ล้านบาท อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.04 ต่อปี ครบ
กำาหนด ปี 2571
รวมทั้งสิ้น 270.00 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ผลิตไฟฟ้า - 2,468,219 7,700,000 * จำานวนเงินลงทุน 200 ล้านบาท อายุ 10 ปี
นวนคร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบ
กำาหนดปี 2571
- หุ้นกู้ บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ - 395,548 5,775,000 * จำานวนเงินลงทุน 150 ล้านบาท อายุ 5 ปี
ปิโตรเคมีคัลส์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบ
กำาหนดปี 2566

เงินลงทุน - พันธบัตรรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ

* พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ - 7,096,658 8,410,000 * จำานวนเงินลงทุน 100 ล้านบาท อายุ 15 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.22 ต่อปี ครบ
กำาหนดปี 2576
* จำานวนเงินลงทุน 150 ล้านบาท อายุ 20 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.46 ต่อปี ครบ
กำาหนดปี 2581
รวมทั้งสิ้น 250.00 ล้านบาท

รวมเงินลงุทนในตราสารหนี้ 86,670,000 95,681,991 171,505,000
เงินลงทุน-พันธบัตร/หุ้นกู้ 242,290,000 266,312,866 264,090,000 เงินลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ใน ตลาดรอง
ตลาดรอง
ส่วนเกินตัดจ่าย - พันธบัตร (73,860,000) ( 75,828,423 ) ( 77,370,000 ) ส่วนเกินตัดจ่ายจากการลงทุนในพันธบัตร
และหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ในตลาดรอง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 3,300,000 4,278,750 -
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือฯ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2,326,016 4,141,894 3,013,248 ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือฯ โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า พระนครเหนือฯ
ตลาดรอง ในตลาดรอง
ส่วนเกินตัดจ่าย - กองทุนรวม (320,000) (430,928) (360,000) ส่วนเกินตัดจ่ายจากการลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า พระนครเหนือฯ
พระนครเหนือฯ ในตลาดรอง